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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-28 |
1.1058 |
1.1813 |
2024-06-27 |
1.1013 |
1.1768 |
2024-06-26 |
1.1065 |
1.1820 |
2024-06-25 |
1.1000 |
1.1755 |
2024-06-24 |
1.1037 |
1.1792 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9380 |
3.42% |
|
0.9450 |
3.39% |
|
1.3890 |
2.06% |
|
1.0353 |
1.99% |
|
1.0433 |
1.98% |
|
1.3890 |
1.98% |
|
0.9453 |
1.36% |
|
0.9503 |
1.35% |
|
0.7490 |
1.22% |
|
0.8381 |
1.21% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4691 |
2.2780% |
|
0.4694 |
2.2780% |
|
0.4689 |
2.2740% |
|
0.3763 |
2.0030% |
|
0.3723 |
2.0000% |
|
0.4893 |
1.8630% |
|
0.4996 |
1.8500% |
|
0.4564 |
1.7410% |
|
0.4330 |
1.6040% |
|
0.4340 |
1.6010% |
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金