公告日期：2024-04-19
广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发聚利债券（LOF）
场内简称 广发聚利 LOF
基金主代码 162712
契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）为封
闭期，封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额，
基金运作方式 但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转
让基金份额；封闭期结束后转为上市开放式基金
（LOF）。
基金合同生效日 2011 年 8 月 5 日
报告期末基金份额总额 327,534,948.79 份
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
投资目标
理，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比
较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走
势、信用风险等因素，从经济周期的角度判断经济
投资策略 形势，并根据各类资产在特定经济形势下的预期收
益和预期风险特征，在本基金的投资范围内，确定
各类资产的配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高
风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，
为证券投资基金中的较低风险品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发聚利债券（LOF）A 广发聚利债券 C
称
下属分级基金的场内简 广发聚利 LOF
-
称
下属分级基金的交易代
162712 007235
码
报告期末下属分级基金 183,707,919.97 份 143,827,028.82 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
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