兴业基金管理有限公司主页

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全球股市

上证:2971.30↑ 0.91↑ 0.03%3025.82亿元（涨:880平:128跌:1299）

深证:8854.08↓ -16.28↓ -0.18%3844.16亿元（涨:1046平:125跌:1700）

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兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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办公地址: 上海市浦东新区银城路东新区银城路167号13、14层

总经理: 李辉

网站地址: www.cib-fund.com.cn

客服热线: 40000-95561

管理规模: 2777.64亿元
基金数量: 162只
经理人数: 26人
天相评级: 
成立日期: 2013-04-17
公司性质: 中资企业 (银行系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

兴业基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	8.40	226.05	82/126
基金数量(只)	14	32.23	54/126
基金经理数量	5	6.68	45/126

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)020185	详情吧档案	FOF-稳健型	24.05.13 ~ 24.08.12	朱小明	认购期	-详情	购买

基金净值
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
兴业安弘3个月定开债 005388	吧档案	债券型-长债	07-12	1.1554	1.3886	0.03%	15.62%	17.12%	0.13	冯小波	暂停申购	-	购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0674	1.1660	-0.01%	6.89%	8.73%	81.53	冯小波	暂停申购	-	购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0549	1.0964	0.04%	5.47%	6.63%	20.31	蔡艳菲	暂停申购	-	购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0242	1.3413	0.04%	4.00%	5.52%	10.18	倪侃	暂停申购	0.06%	购买
兴业定开债A 000546	吧档案	债券型-长债	07-12	1.2520	1.6440	-	3.30%	5.21%	20.54	周鸣等	暂停申购	0.06%	购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0448	1.3130	0.04%	3.74%	5.06%	0.00	倪侃	暂停申购	0.00%	购买
兴业嘉润3个月定开债 005710	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0508	1.2684	0.06%	3.29%	4.81%	25.54	倪侃	暂停申购	0.06%	购买
兴业定开债C 002507	吧档案	债券型-长债	07-12	1.2080	1.4600	-	3.07%	4.77%	0.61	周鸣等	暂停申购	0.00%	购买
兴业6个月定开债券 005340	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0266	1.2957	0.06%	3.09%	4.70%	35.02	腊博	暂停申购	-	购买
兴业裕丰债券 003640	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0960	1.3010	0.03%	2.90%	4.56%	24.59	冯小波	限大额	0.08%	购买
兴业福益债券A 002524	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.1248	1.2948	-0.02%	3.36%	4.55%	3.10	唐丁祥	开放申购	0.06%	购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0288	1.1598	0.04%	3.02%	4.53%	10.12	倪侃	暂停申购	-	购买
兴业福鑫债券 004140	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0223	1.3073	0.05%	2.99%	4.46%	67.77	伍方方	限大额	0.08%	购买
兴业3个月定开债券 005338	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0373	1.2598	0.04%	3.13%	4.44%	54.93	倪侃	暂停申购	0.06%	购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0354	1.3152	0.03%	3.12%	4.43%	25.40	冯小波	暂停申购	-	购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0337	1.1368	0.03%	2.96%	4.43%	80.34	王卓然	暂停申购	-	购买
兴业年年利定开债 001019	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.3020	1.4850	0.00%	3.58%	4.33%	6.07	丁进	开放申购	0.06%	购买
兴业丰利债券 002268	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0109	1.2606	0.05%	2.70%	4.29%	44.00	伍方方	限大额	0.06%	购买
兴业纯债6个月定开债A 005988	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0505	1.2575	0.04%	3.14%	4.29%	11.84	伍方方	暂停申购	0.06%	购买
兴业裕恒债券A 003671	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0782	1.2753	0.06%	2.85%	4.27%	29.21	腊博	开放申购	0.08%	购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0626	1.1456	-	3.41%	4.26%	2.05	冯小波	暂停申购	0.06%	购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0408	1.0688	-	2.66%	4.25%	7.28	蔡艳菲	暂停申购	-	购买
兴业启元一年定开债A 003309	吧档案	债券型-长债	07-12	1.3449	1.3449	-	2.87%	4.19%	4.21	唐丁祥	暂停申购	0.06%	购买
兴业天禧债券 002661	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0701	1.2764	0.04%	2.56%	4.09%	10.48	蔡艳菲	限大额	-	购买
兴业天融债券A 002638	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0888	1.3412	0.05%	2.94%	4.09%	73.88	唐丁祥	开放申购	0.08%	购买
兴业添利债券 001299	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0397	1.4135	0.03%	2.58%	4.05%	106.81	周鸣等	限大额	0.06%	购买
兴业一年持有债券A 014248	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0968	1.0968	0.01%	2.74%	4.01%	12.91	周鸣等	限大额	-	购买
兴业添益6个月定开债券 016023	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0139	1.0629	0.04%	2.87%	4.01%	68.11	周鸣等	暂停申购	0.06%	购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042	吧档案	指数型-固收	07-12	1.0679	1.1669	0.05%	2.74%	3.89%	16.92	蔡艳菲	开放申购	0.05%	购买
兴业纯债6个月定开债C 005989	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0235	1.2305	0.04%	2.94%	3.87%	0.00	伍方方	暂停申购	0.00%	购买
兴业安和6个月定开债 005442	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0455	1.2490	0.06%	2.71%	3.85%	50.46	冯小波	暂停申购	-	购买
兴业丰泰债券 002445	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0110	1.2680	0.00%	2.31%	3.84%	43.91	王卓然	限大额	0.06%	购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0642	1.1292	-	3.20%	3.82%	0.00	冯小波	暂停申购	0.00%	购买
兴业一年持有债券C 014249	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0914	1.0914	0.02%	2.64%	3.80%	0.04	周鸣等	限大额	-	购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043	吧档案	指数型-固收	07-12	1.0625	1.1615	0.05%	2.69%	3.78%	0.01	蔡艳菲	开放申购	0.00%	购买
兴业启元一年定开债C 003310	吧档案	债券型-长债	07-12	1.3036	1.3036	-	2.66%	3.77%	0.07	唐丁祥	暂停申购	0.00%	购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0272	1.1452	-	1.85%	3.74%	81.08	唐丁祥	暂停申购	-	购买
兴业120天滚动持有债券A 016816	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0719	1.0719	0.02%	2.05%	3.73%	11.10	刘禹含等	限大额	0.04%	购买
兴业聚华混合A 005984	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.2600	1.3320	-0.35%	5.68%	3.64%	13.04	丁进	开放申购	0.10%	购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429	吧档案	指数型-固收	07-12	1.1528	1.3828	0.02%	2.59%	3.61%	0.42	伍方方等	限大额	0.06%	购买
兴业120天滚动持有债券C 016817	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0686	1.0686	0.02%	1.95%	3.53%	1.04	刘禹含等	限大额	0.00%	购买
兴业180天持有期债券A 016301	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0506	1.0506	0.04%	2.66%	3.42%	0.02	伍方方等	开放申购	0.04%	购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0364	1.0364	-	2.31%	3.42%	50.25	冯小波	暂停申购	-	购买
兴业中债1-3年政金债A 002659	吧档案	指数型-固收	07-12	1.1265	1.3065	0.04%	2.23%	3.31%	10.01	唐丁祥	开放申购	0.05%	购买
兴业优债增利债券A 002338	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0698	1.2422	0.04%	2.20%	3.27%	20.41	倪侃	限大额	0.08%	购买
兴业180天持有期债券C 016302	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.0477	1.0477	0.04%	2.59%	3.26%	0.11	伍方方等	开放申购	0.00%	购买
兴业中债1-3年政金债C 007495	吧档案	指数型-固收	07-12	1.1149	1.2949	0.04%	2.17%	3.20%	0.00	唐丁祥	开放申购	0.00%	购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.1089	1.1089	0.02%	1.68%	3.16%	1.92	刘禹含	限大额	0.04%	购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0831	1.0831	0.02%	1.78%	3.16%	31.44	刘禹含	限大额	0.04%	购买
兴业聚华混合C 005985	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.2277	1.2987	-0.34%	5.36%	3.03%	1.90	丁进	开放申购	0.00%	购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0208	1.1267	0.03%	2.00%	2.98%	48.85	倪侃	暂停申购	-	购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0782	1.0782	0.02%	1.67%	2.95%	1.53	刘禹含	限大额	0.00%	购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.1020	1.1020	0.01%	1.57%	2.94%	21.43	刘禹含	限大额	0.00%	购买
兴业聚惠混合A 001547	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.5645	1.7186	0.00%	4.09%	2.93%	0.11	蔡艳菲	开放申购	0.15%	购买
兴业优债增利债券C 008392	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0625	1.1739	0.04%	2.03%	2.91%	0.01	倪侃	限大额	0.00%	购买
兴业聚惠混合C 002923	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.6283	1.7067	0.00%	4.04%	2.83%	0.90	蔡艳菲	开放申购	0.00%	购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0664	1.0664	0.02%	1.53%	2.83%	21.81	王卓然等	限大额	0.04%	购买
兴业短债债券A 002301	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0200	1.2730	0.02%	1.47%	2.72%	42.34	刘禹含	限大额	0.04%	购买
兴业稳康三年定开债券 004242	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0244	1.1974	0.01%	1.21%	2.72%	78.50	丁进	暂停申购	0.06%	购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0626	1.0626	0.01%	1.42%	2.62%	1.30	王卓然等	限大额	0.00%	购买
兴业短债债券C 002769	吧档案	债券型-中短债	07-12	1.0965	1.2245	0.02%	1.35%	2.49%	13.29	刘禹含	限大额	0.00%	购买
兴业聚兴混合A 012025	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0301	1.0301	-0.01%	2.69%	2.41%	0.99	腊博	开放申购	0.08%	购买
兴业裕华债券A 003672	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0630	1.2520	0.04%	1.77%	2.30%	5.22	蔡艳菲等	开放申购	0.08%	购买
兴业聚兴混合C 012026	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0215	1.0215	-0.01%	2.53%	2.09%	0.60	腊博	开放申购	0.00%	购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0287	1.2637	0.01%	1.18%	2.08%	79.68	唐丁祥	暂停申购	0.06%	购买
兴业收益增强债券A 001257	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.3490	1.6000	-0.30%	3.93%	2.05%	49.49	周鸣等	限大额	0.08%	购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0035	1.1070	0.00%	0.77%	2.03%	34.57	王卓然等	暂停申购	0.06%	购买
兴业聚丰混合A 002668	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0999	1.3343	-0.13%	4.16%	1.90%	0.20	唐丁祥	开放申购	0.15%	购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704	吧档案	指数型-固收	07-12	1.0281	1.0281	0.00%	0.85%	1.74%	1.56	王卓然等	限大额	0.00%	购买
兴业收益增强债券C 001258	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.3070	1.5390	-0.23%	3.81%	1.68%	7.25	周鸣等	限大额	0.00%	购买
兴业聚丰混合C 013747	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0906	1.1826	-0.13%	3.99%	1.58%	0.15	唐丁祥	开放申购	0.00%	购买
兴业聚乾混合A 012023	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0009	1.0009	-0.04%	2.86%	1.38%	5.88	腊博	开放申购	0.10%	购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.7130	1.7130	0.20%	4.45%	1.21%	1.29	刘方旭等	开放申购	0.12%	购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0213	1.0213	-0.16%	1.56%	1.20%	2.67	丁进	开放申购	0.10%	购买
兴业聚盈混合A 002494	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.4497	1.4497	-0.06%	2.76%	1.12%	1.24	腊博	开放申购	0.15%	购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0171	1.0171	-0.16%	1.41%	0.89%	1.11	丁进	开放申购	0.00%	购买
兴业聚乾混合C 012024	吧档案	混合型-偏债	07-12	0.9862	0.9862	-0.04%	2.60%	0.88%	0.13	腊博	开放申购	0.00%	购买
兴业聚盈混合C 013748	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.4388	1.4388	-0.06%	2.61%	0.81%	0.00	腊博	开放申购	0.00%	购买
兴业国企改革混合A 001623	吧档案	混合型-灵活	07-12	2.2630	2.2630	0.31%	12.98%	0.49%	2.35	刘方旭	开放申购	0.15%	购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0320	1.0320	-0.06%	2.57%	0.45%	1.41	腊博	开放申购	0.10%	购买
兴业国企改革混合C 015946	吧档案	混合型-灵活	07-12	2.2500	2.2500	0.31%	12.84%	0.13%	0.08	刘方旭	开放申购	0.00%	购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.0103	1.0103	-0.06%	2.28%	-0.15%	0.54	腊博	开放申购	0.00%	购买
兴业机遇债券A 005717	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.3736	1.4436	-0.23%	3.46%	-1.09%	1.16	丁进	开放申购	0.80%	购买
兴业聚源混合A 002660	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.2230	1.4230	-0.24%	3.58%	-1.25%	0.18	倪侃	开放申购	0.15%	购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.4160	1.4460	-0.28%	1.00%	-1.39%	0.84	丁进	开放申购	0.15%	购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358	吧档案	债券型-混合二级	07-12	0.9931	0.9931	-0.13%	1.20%	-1.46%	0.40	腊博等	开放申购	0.06%	购买
兴业聚源混合C 013742	吧档案	混合型-偏债	07-12	1.2134	1.3544	-0.25%	3.44%	-1.48%	0.15	倪侃	开放申购	0.00%	购买
兴业机遇债券C 008222	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.3902	1.4302	-0.23%	3.25%	-1.50%	0.16	丁进	开放申购	0.00%	购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.4030	1.4030	-0.28%	0.94%	-1.68%	0.10	丁进	开放申购	0.00%	购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359	吧档案	债券型-混合二级	07-12	0.9782	0.9782	-0.12%	1.01%	-1.85%	0.36	腊博等	开放申购	0.00%	购买
兴业成长动力混合A 002597	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.2678	1.4858	-0.11%	3.60%	-3.00%	3.08	高圣	开放申购	0.15%	购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906	吧档案	指数型-股票	07-12	0.9282	0.9282	0.25%	5.90%	-6.77%	0.18	那赛男等	开放申购	0.10%	购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907	吧档案	指数型-股票	07-12	0.9247	0.9247	0.24%	5.79%	-6.96%	0.17	那赛男等	开放申购	0.00%	购买
兴业多策略混合 000963	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.5100	1.5100	0.60%	14.65%	-7.42%	0.96	张超等	开放申购	0.15%	购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405	吧档案	FOF-均衡型	07-10	1.0036	1.0036	-0.21%	0.33%	-7.92%	0.72	朱小明	开放申购	0.00%	购买
兴业养老2035(FOF)A 006894	吧档案	FOF-均衡型	07-10	0.9975	0.9975	-0.20%	0.14%	-8.25%	1.02	朱小明	开放申购	0.08%	购买
兴业中证500指数增强A 015507	吧档案	指数型-股票	07-12	0.8773	0.8773	-0.63%	2.51%	-8.33%	0.34	楼华锋	开放申购	0.12%	购买
兴业中证500指数增强C 015508	吧档案	指数型-股票	07-12	0.8718	0.8718	-0.64%	2.36%	-8.60%	0.37	楼华锋	开放申购	0.00%	购买
兴业养老2035(FOF)C 006895	吧档案	FOF-均衡型	07-10	0.9810	0.9810	-0.20%	-0.06%	-8.62%	0.22	朱小明	开放申购	0.00%	购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.8913	1.9863	-0.33%	4.49%	-8.85%	4.13	徐玉良等	开放申购	0.15%	购买
兴业优势产业混合A 010181	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7869	0.7869	-0.38%	6.25%	-9.52%	0.44	徐玉良	开放申购	0.15%	购买
兴业优势产业混合C 010182	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7639	0.7639	-0.38%	5.85%	-10.24%	0.26	徐玉良	开放申购	0.00%	购买
兴业消费精选混合A 010617	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6458	0.6458	0.23%	-4.92%	-13.05%	0.89	蒋丽丝	开放申购	0.15%	购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6408	0.6408	0.08%	4.16%	-13.09%	10.34	高圣	开放申购	0.15%	购买
兴业消费精选混合C 010618	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6343	0.6343	0.22%	-5.16%	-13.49%	1.39	蒋丽丝	开放申购	0.00%	购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6248	0.6248	0.10%	3.75%	-13.76%	5.02	高圣	开放申购	0.00%	购买
兴业睿进混合A 009539	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7360	0.7360	0.08%	2.44%	-14.00%	4.01	刘方旭	开放申购	0.15%	购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7441	0.7441	0.01%	2.07%	-14.29%	30.62	钱睿南	开放申购	0.15%	购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968	吧档案	指数型-股票	07-12	0.8157	0.8157	-0.37%	-3.43%	-14.42%	0.10	那赛男等	开放申购	0.10%	购买
兴业睿进混合C 009540	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7215	0.7215	0.07%	2.17%	-14.43%	0.14	刘方旭	开放申购	0.00%	购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969	吧档案	指数型-股票	07-12	0.8137	0.8137	-0.37%	-3.53%	-14.57%	0.05	那赛男等	开放申购	0.00%	购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.7346	0.7346	0.00%	1.80%	-14.73%	15.87	钱睿南	开放申购	0.00%	购买
兴业研究精选混合A 010460	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.1103	1.1103	-0.92%	2.47%	-14.92%	3.04	邹慧	开放申购	0.15%	购买
兴业研究精选混合C 015947	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.0870	1.0870	-0.92%	2.33%	-15.17%	1.03	邹慧	开放申购	0.00%	购买
兴业医疗保健混合A 011466	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6422	0.6422	1.02%	-10.21%	-16.11%	2.97	陈旭	开放申购	0.15%	购买
兴业医疗保健混合C 011467	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6315	0.6315	1.02%	-10.44%	-16.53%	1.60	陈旭	开放申购	0.00%	购买
兴业致远混合A 015911	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8417	0.8417	-0.88%	-0.38%	-16.80%	0.21	邹慧等	开放申购	0.15%	购买
兴业致远混合C 015912	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.8347	0.8347	-0.89%	-0.63%	-17.22%	0.27	邹慧等	开放申购	0.00%	购买
兴业高端制造混合A 011603	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6906	0.6906	-0.82%	-0.53%	-18.53%	0.43	廖欢欢	开放申购	0.15%	购买
兴业能源革新股票A 013049	吧档案	股票型	07-12	0.6496	0.6496	-0.85%	-4.72%	-18.64%	3.05	邹慧	开放申购	0.15%	购买
兴业高端制造混合C 011604	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.6793	0.6793	-0.82%	-0.79%	-18.94%	0.33	廖欢欢	开放申购	0.00%	购买
兴业能源革新股票C 013050	吧档案	股票型	07-12	0.6404	0.6404	-0.85%	-4.96%	-19.04%	2.55	邹慧	开放申购	0.00%	购买
兴业安保优选混合A 006366	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.4647	1.4647	-0.64%	2.89%	-20.32%	0.89	徐玉良	开放申购	0.15%	购买
兴业数字经济优选股票A 016647	吧档案	股票型	07-12	0.7385	0.7385	-1.24%	-2.15%	-25.13%	0.23	廖欢欢	开放申购	0.15%	购买
兴业数字经济优选股票C 016648	吧档案	股票型	07-12	0.7318	0.7318	-1.25%	-2.40%	-25.52%	0.18	廖欢欢	开放申购	0.00%	购买
兴业均衡优选混合A 018754	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9760	0.9760	-0.58%	5.60%	-	1.44	钱睿南	开放申购	0.15%	购买
兴业均衡优选混合C 018755	吧档案	混合型-偏股	07-12	0.9716	0.9716	-0.58%	5.35%	-	1.04	钱睿南	开放申购	0.00%	购买
兴业嘉远债券 018829	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0238	1.0378	0.04%	2.83%	-	53.85	伍方方	开放申购	0.06%	购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812	吧档案	FOF-稳健型	07-10	1.0158	1.0158	-0.07%	1.41%	-	1.20	朱小明	开放申购	0.08%	购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813	吧档案	FOF-稳健型	07-10	1.0137	1.0137	-0.07%	1.28%	-	0.36	朱小明	开放申购	0.00%	购买
兴业成长动力混合C 020106	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.2655	1.2655	-0.11%	3.45%	-	0.74	高圣	限大额	0.00%	购买
兴业安保优选混合C 020107	吧档案	混合型-偏股	07-12	1.4623	1.4623	-0.63%	2.73%	-	0.01	徐玉良	限大额	0.00%	购买
兴业裕华债券C 020261	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0626	1.0626	0.03%	1.71%	-	0.00	蔡艳菲等	开放申购	0.00%	购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286	吧档案	指数型-固收	07-12	1.1530	1.1530	0.02%	2.54%	-	0.18	伍方方等	限大额	0.00%	购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.0071	1.0071	0.01%	-	-	2.20	周鸣等	开放申购	0.00%	购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943	吧档案	债券型-混合二级	07-12	1.0085	1.0085	0.02%	-	-	0.83	周鸣等	开放申购	0.06%	购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0216	1.0216	0.02%	-	-	5.26	刘禹含	开放申购	0.04%	购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0207	1.0207	0.02%	-	-	0.25	刘禹含	开放申购	0.00%	购买
兴业添盈债券 020552	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0042	1.0042	0.04%	-	-	79.90	伍方方	开放申购	0.06%	购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0089	1.0089	-	-	-	0.39	刘禹含等	暂停申购	0.04%	购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0085	1.0085	-	-	-	2.59	刘禹含等	暂停申购	0.00%	购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265	吧档案	混合型-灵活	07-12	1.8900	1.8900	-0.33%	-	-	-	楼华锋等	开放申购	-	购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0048	1.0048	0.02%	-	-	0.04	刘禹含	开放申购	0.04%	购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0044	1.0044	0.02%	-	-	6.36	刘禹含	开放申购	0.00%	购买
兴业天融债券C 021408	吧档案	债券型-长债	07-12	1.1008	1.1008	0.05%	-	-	-	唐丁祥	开放申购	-	购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377	吧档案	指数型-股票	07-12	0.9998	0.9998	-	-	-	0.69	楼华锋	暂停申购	0.12%	购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378	吧档案	指数型-股票	07-12	0.9996	0.9996	-	-	-	0.12	楼华锋	暂停申购	0.00%	购买
兴业裕恒债券C 021438	吧档案	债券型-长债	07-12	1.0745	1.0745	0.06%	-	-	-	腊博	开放申购	-	购买
兴业福益债券C 021728	吧档案	债券型-混合一级	07-12	1.1252	1.1252	-0.02%	-	-	-	唐丁祥	开放申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
兴业货币B 000722	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4487	1.7290%	1.74%	1.75%	0.47%	4.41	王卓然	限大额	0.00%	购买
兴业货币A 000721	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.3830	1.4850%	1.49%	1.51%	0.41%	124.33	王卓然	限大额	0.00%	购买
兴业鑫天盈货币A 001925	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4197	1.6430%	1.70%	1.83%	0.44%	59.38	王卓然	限大额	0.00%	购买
兴业鑫天盈货币B 001926	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4583	1.7850%	1.84%	1.97%	0.47%	155.49	王卓然	限大额	0.00%	购买
兴业添天盈货币B 001625	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4675	1.7560%	1.77%	1.79%	0.47%	9.20	王卓然	限大额	0.00%	购买
兴业添天盈货币A 001624	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4017	1.5130%	1.53%	1.55%	0.41%	315.73	王卓然	限大额	0.00%	购买
兴业稳天盈货币A 002912	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4479	1.7700%	2.19%	2.13%	0.47%	38.96	刘禹含	限大额	0.00%	购买
兴业安润货币A 004216	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4644	1.7740%	1.99%	2.04%	0.48%	2.00	刘禹含	限大额	0.00%	购买
兴业安润货币B 004217	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4644	1.7740%	1.99%	2.04%	0.48%	120.77	刘禹含	限大额	0.00%	购买
兴业稳天盈货币B 005202	吧档案	货币型-普通货币	07-12	0.4481	1.7700%	2.19%	2.13%	0.47%	91.48	刘禹含	限大额	0.00%	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
兴业沪深300ETF 510370	吧档案	指数型-股票	07-12	0.7678	0.7678	0.27%	0.7650	0.36%	0.60	那赛男等
兴业中证500ETF 510570	吧档案	指数型-股票	07-12	0.7744	0.7744	-0.40%	0.7770	-0.34%	0.23	那赛男等

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	32	0.20%	30.98	52,757.37
2	002727	一心堂	股吧资讯档案	12	0.15%	2,057.94	39,265.44
3	601899	紫金矿业	股吧资讯档案	20	0.12%	1,894.34	31,862.80
4	600941	中国移动	股吧资讯档案	5	0.11%	275.15	29,099.86
5	300750	宁德时代	股吧资讯档案	11	0.09%	132.16	25,131.49
6	600745	闻泰科技	股吧资讯档案	8	0.09%	684.70	25,060.02
7	000333	美的集团	股吧资讯档案	16	0.09%	362.83	23,300.94
8	600522	中天科技	股吧资讯档案	15	0.07%	1,384.75	19,428.04
9	002241	歌尔股份	股吧资讯档案	10	0.07%	1,195.35	19,101.76
10	601398	工商银行	股吧资讯档案	2	0.07%	3,500.00	18,480.00

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