圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
圆信永丰优加生活(001736) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-11 |
1.0782 |
1.1321 |
0.15% |
8.32% |
10.32% |
17.30 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0754 |
1.2849 |
0.05% |
6.77% |
8.27% |
15.23 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0289 |
1.3880 |
0.02% |
2.34% |
4.19% |
17.38 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0338 |
1.1358 |
0.01% |
2.06% |
4.12% |
61.31 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0205 |
1.3619 |
0.01% |
2.14% |
3.78% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0498 |
1.2308 |
0.04% |
2.67% |
3.27% |
20.11 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-11 |
1.1249 |
1.1249 |
0.02% |
2.22% |
3.19% |
1.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0568 |
1.2308 |
0.04% |
2.60% |
3.13% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0364 |
1.0464 |
0.02% |
1.88% |
2.88% |
7.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-11 |
1.1061 |
1.1061 |
0.01% |
2.01% |
2.78% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-11 |
1.1190 |
1.3390 |
0.35% |
2.10% |
-0.44% |
15.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-11 |
1.1016 |
1.3016 |
0.35% |
1.90% |
-0.84% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-11 |
1.1811 |
1.1811 |
1.39% |
4.38% |
-1.01% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
1.4212 |
1.4212 |
0.79% |
10.23% |
-8.42% |
2.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-11 |
1.0800 |
1.2200 |
0.91% |
7.23% |
-9.93% |
2.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
1.0124 |
1.2674 |
1.39% |
2.39% |
-9.99% |
3.03 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.8717 |
0.8717 |
1.79% |
5.55% |
-10.25% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-11 |
1.0080 |
1.0080 |
1.45% |
2.46% |
-10.58% |
7.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
0.8564 |
0.8564 |
1.78% |
5.33% |
-10.61% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
1.0520 |
1.0520 |
1.44% |
2.70% |
-10.67% |
1.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
1.4116 |
1.4116 |
1.39% |
5.05% |
-10.90% |
1.48 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
0.7680 |
0.7680 |
0.92% |
7.25% |
-10.93% |
1.07 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
0.7680 |
0.7680 |
0.92% |
7.25% |
-10.93% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-11 |
0.9909 |
0.9909 |
1.44% |
2.25% |
-10.94% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
1.0116 |
1.0116 |
1.42% |
2.29% |
-11.40% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
1.2559 |
1.2559 |
1.81% |
1.70% |
-12.80% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
1.6887 |
1.8157 |
1.85% |
-1.97% |
-12.95% |
5.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
1.2301 |
1.2301 |
1.80% |
1.50% |
-13.14% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-11 |
0.7327 |
0.7327 |
1.86% |
-2.03% |
-13.31% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-11 |
0.7269 |
0.7269 |
1.86% |
-2.18% |
-13.58% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-11 |
0.7286 |
2.5046 |
1.42% |
1.67% |
-13.87% |
3.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-11 |
0.8184 |
0.8184 |
1.20% |
-2.20% |
-14.37% |
32.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-11 |
0.7138 |
2.3865 |
1.44% |
1.28% |
-14.55% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
1.5849 |
1.5849 |
2.25% |
-1.40% |
-14.77% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-11 |
1.9072 |
1.9072 |
1.64% |
-3.38% |
-14.91% |
11.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
1.7056 |
1.7056 |
1.46% |
-3.65% |
-15.19% |
6.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
1.6608 |
1.6608 |
1.46% |
-3.86% |
-15.54% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
2.7112 |
2.7112 |
1.55% |
-4.38% |
-16.05% |
39.11 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
0.7757 |
0.7757 |
3.33% |
-9.50% |
-20.11% |
7.64 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-11 |
0.7657 |
0.7657 |
3.35% |
-9.68% |
-20.44% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-11 |
1.3665 |
1.3665 |
3.30% |
-22.55% |
-23.13% |
7.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-11 |
1.3568 |
1.3568 |
3.30% |
-22.59% |
-23.21% |
4.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-11 |
1.2473 |
1.2473 |
3.35% |
-23.24% |
-24.75% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-11 |
1.0498 |
1.0498 |
0.04% |
0.92% |
- |
- |
限大额 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-11 |
1.0063 |
1.0063 |
0.02% |
- |
- |
0.07 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-11 |
1.0059 |
1.0059 |
0.02% |
- |
- |
3.43 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
1.22% |
227.79 |
43,317.10 |
||||||
2 |
0.93% |
19.43 |
33,089.90 |
||||||
3 |
0.85% |
98.45 |
30,086.20 |
||||||
4 |
0.84% |
865.07 |
29,767.00 |
||||||
5 |
0.73% |
563.65 |
25,899.52 |
||||||
6 |
0.56% |
677.28 |
19,918.67 |
||||||
7 |
0.53% |
317.23 |
18,922.61 |
||||||
8 |
0.49% |
700.87 |
17,486.80 |
||||||
9 |
0.47% |
759.03 |
16,865.63 |
||||||
10 |
0.45% |
822.54 |
16,088.96 |
旗下基金资讯
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36 |
0 |
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35 |
0 |
2024-07-11 |
||
33 |
0 |
2024-07-11 |
||
61 |
0 |
2024-07-11 |
||
53 |
0 |
2024-07-11 |
||
123 |
1 |
2024-07-10 |
||
64 |
0 |
2024-07-10 |
||
79 |
0 |
2024-07-10 |
||
225 |
0 |
2024-07-10 |
||
248 |
0 |
2024-07-10 |
||
108 |
0 |
2024-07-09 |
||
108 |
0 |
2024-07-09 |
||
164 |
3 |
2024-07-09 |
||
136 |
1 |
2024-07-09 |
||
87 |
0 |
2024-07-09 |
||
106 |
0 |
2024-07-09 |
||
99 |
0 |
2024-07-09 |
||
101 |
0 |
2024-07-09 |
||
215 |
4 |
2024-07-09 |
||
304 |
3 |
2024-07-09 |
||
103 |
0 |
2024-07-09 |
||
130 |
0 |
2024-07-09 |
||
83 |
0 |
2024-07-08 |
||
113 |
0 |
2024-07-08 |
||
792 |
3 |
2024-07-06 |
||
196 |
0 |
2024-07-05 |
||
198 |
0 |
2024-07-05 |
||
199 |
0 |
2024-07-05 |
||
148 |
0 |
2024-07-05 |
||
152 |
0 |
2024-07-05 |
||
196 |
0 |
2024-07-05 |
||
141 |
0 |
2024-07-05 |
||
92 |
0 |
2024-07-05 |
||
204 |
0 |
2024-07-05 |
||
129 |
0 |
2024-07-05 |
||
117 |
0 |
2024-07-04 |
||
502 |
3 |
2024-07-04 |
||
105 |
0 |
2024-07-04 |
||
106 |
0 |
2024-07-04 |
||
215 |
0 |
2024-07-04 |
||
280 |
4 |
2024-07-04 |
||
458 |
1 |
2024-07-04 |
||
209 |
0 |
2024-07-04 |
||
200 |
0 |
2024-07-04 |
||
98 |
0 |
2024-07-04 |
||
238 |
0 |
2024-07-04 |
||
142 |
0 |
2024-07-04 |
||
144 |
0 |
2024-07-04 |
||
122 |
0 |
2024-07-04 |
||
147 |
0 |
2024-07-03 |
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