兴合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-12 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.04% |
-0.97% |
-2.21% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-12 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.04% |
-1.11% |
-2.51% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.54% |
-8.54% |
-20.22% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.54% |
-8.93% |
-20.88% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
2.0833 |
2.8063 |
0.02% |
1.40% |
- |
1.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
2.1490 |
2.9172 |
0.02% |
1.26% |
- |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9574 |
0.9574 |
0.00% |
5.46% |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9619 |
0.9619 |
0.01% |
5.74% |
- |
0.20 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.42% |
0.40 |
112.58 |
||||||
2 |
0.36% |
1.25 |
96.58 |
||||||
3 |
0.34% |
22.40 |
90.94 |
||||||
4 |
0.33% |
2.40 |
89.09 |
||||||
5 |
0.32% |
0.55 |
86.11 |
||||||
6 |
0.28% |
2.00 |
75.90 |
||||||
7 |
0.28% |
2.00 |
74.00 |
||||||
8 |
0.26% |
4.50 |
69.35 |
||||||
9 |
0.24% |
0.37 |
65.18 |
||||||
10 |
0.24% |
1.33 |
64.80 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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113 |
0 |
2024-07-11 |
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130 |
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2024-07-09 |
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127 |
0 |
2024-07-09 |
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114 |
0 |
2024-07-09 |
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116 |
0 |
2024-07-09 |
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117 |
0 |
2024-07-09 |
||
210 |
0 |
2024-07-06 |
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211 |
0 |
2024-07-06 |
||
167 |
0 |
2024-07-05 |
||
253 |
0 |
2024-06-29 |
||
248 |
0 |
2024-06-28 |
||
260 |
0 |
2024-06-28 |
||
257 |
0 |
2024-06-28 |
||
261 |
0 |
2024-06-28 |
||
256 |
0 |
2024-06-28 |
||
259 |
0 |
2024-06-28 |
||
480 |
0 |
2024-06-14 |
||
474 |
0 |
2024-06-06 |
||
454 |
0 |
2024-06-03 |
||
535 |
0 |
2024-05-29 |
||
824 |
1 |
2024-05-28 |
||
497 |
0 |
2024-05-28 |
||
499 |
0 |
2024-05-28 |
||
567 |
0 |
2024-05-28 |
||
610 |
0 |
2024-05-22 |
||
557 |
0 |
2024-05-14 |
||
530 |
0 |
2024-04-22 |
||
564 |
0 |
2024-04-22 |
||
527 |
0 |
2024-04-22 |
||
549 |
0 |
2024-04-22 |
||
539 |
0 |
2024-04-20 |
||
513 |
0 |
2024-04-19 |
||
582 |
0 |
2024-04-18 |
||
548 |
0 |
2024-04-18 |
||
600 |
0 |
2024-04-13 |
||
595 |
0 |
2024-04-10 |
||
569 |
0 |
2024-04-09 |
||
901 |
1 |
2024-04-01 |
||
747 |
1 |
2024-04-01 |
||
591 |
0 |
2024-03-30 |
||
606 |
0 |
2024-03-30 |
||
643 |
0 |
2024-03-30 |
||
616 |
0 |
2024-03-30 |
||
834 |
6 |
2024-03-13 |
||
770 |
0 |
2024-01-31 |
||
753 |
0 |
2024-01-30 |
||
712 |
0 |
2024-01-24 |
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717 |
0 |
2024-01-23 |
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758 |
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