农银汇理基金(80092233)基金公司旗下基金净值_ 基金公司档案

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全球股市

上证:2959.37↑ 36.92↑ 1.26%3203.61亿元（涨:1850平:65跌:394）

深证:8705.94↑ 143.99↑ 1.68%4040.93亿元（涨:2274平:81跌:514）

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农银汇理基金
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农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

管理规模: 1747.07亿元
基金数量: 119只
经理人数: 24人
天相评级: 
成立日期: 2008-03-18
公司性质: 合资企业(银行系)

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：2024-07-09

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
FOF

基金名称代码	净值详情	基金类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	手续费	操作
农银消费主题混合H 960033	详情	混合型-偏股	05-26	-	-	2.97%	34.30%	304.68%	6.36	徐文卉	-	购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921	详情	债券型-长债	07-09	1.2148	1.2968	0.08%	3.20%	5.00%	55.67	郭振宇	0.08%	购买
农银汇理金盈债券 007888	详情	债券型-长债	07-09	1.0580	1.2200	0.09%	2.84%	4.70%	58.51	郭振宇	0.08%	购买
农银汇理悦利债券 014242	详情	债券型-长债	07-09	1.0332	1.1002	0.08%	2.99%	4.54%	34.48	郭振宇	0.03%	购买
农银汇理研究驱动混合 005492	详情	混合型-灵活	07-09	1.5908	1.5908	0.66%	10.49%	4.47%	0.61	徐文卉	0.15%	购买
农银汇理金祺一年定开债 008355	详情	债券型-长债	07-05	1.1507	1.1707	-	2.64%	4.47%	13.82	周宇	-	购买
农银金润一年定开债 010233	详情	债券型-长债	07-09	1.0445	1.1385	0.09%	2.75%	4.46%	30.75	马逸钧	-	购买
农银汇理金益债券 008030	详情	债券型-长债	07-09	1.0409	1.1934	0.10%	2.63%	4.30%	86.70	郭振宇	0.08%	购买
农银汇理金玉债券 010653	详情	债券型-长债	07-09	1.0105	1.1255	0.09%	2.76%	4.17%	12.49	郭振宇	0.08%	购买
农银汇理金禄债券 006758	详情	债券型-长债	07-09	1.0403	1.2267	0.11%	2.71%	4.12%	49.07	郭振宇	0.08%	购买
农银汇理金盛债券 011968	详情	债券型-长债	07-09	1.0328	1.1178	0.10%	2.61%	4.03%	85.92	郭振宇	0.03%	购买
农银金耀3个月定开债券 015255	详情	债券型-长债	07-09	1.0127	1.0627	0.06%	2.57%	3.81%	8.03	王明君	0.30%	购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216	详情	指数型-固收	07-09	1.0117	1.1467	0.07%	2.34%	3.48%	11.09	郭振宇	0.05%	购买
农银金鸿短债债券A 014240	详情	债券型-中短债	07-09	1.0615	1.0615	0.03%	1.79%	3.20%	4.54	马逸钧	0.02%	购买
农银金鸿短债债券C 014281	详情	债券型-中短债	07-09	1.0590	1.0590	0.03%	1.74%	3.09%	22.18	马逸钧	0.00%	购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573	详情	债券型-长债	07-05	1.0131	1.1564	-	1.36%	2.99%	81.10	王明君	0.08%	购买
农银汇理金汇债券A 000322	详情	债券型-长债	07-09	1.1160	1.1160	0.03%	1.60%	2.84%	6.08	马逸钧等	0.08%	购买
农银汇理金丰一年定开债 003050	详情	债券型-长债	07-09	1.2718	1.2803	0.04%	1.68%	2.78%	6.16	史向明	0.08%	购买
农银汇理金汇债券C 010256	详情	债券型-长债	07-09	1.1095	1.1095	0.03%	1.51%	2.65%	7.65	马逸钧等	0.00%	购买
农银汇理金聚高等级债券 660016	详情	债券型-长债	07-09	1.1298	1.1298	0.01%	1.48%	2.54%	0.85	史向明	0.08%	购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526	详情	债券型-长债	07-05	1.7369	1.8777	-	1.44%	2.49%	0.67	周宇	0.08%	购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496	详情	债券型-长债	07-05	1.0336	1.1459	-	1.24%	2.48%	81.94	王明君等	0.08%	购买
农银策略收益一年持有混合 010347	详情	混合型-偏股	07-09	0.6563	0.6563	0.64%	11.77%	1.85%	34.81	张峰等	0.15%	购买
农银汇理策略趋势混合 008819	详情	混合型-偏股	07-09	0.9858	0.9858	0.63%	11.55%	1.73%	4.20	张峰	0.15%	购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624	详情	混合型-偏债	07-09	1.0262	1.0262	0.24%	1.44%	1.70%	0.73	刘莎莎等	0.08%	购买
农银策略精选混合 660010	详情	混合型-偏股	07-09	1.4784	1.4784	0.63%	11.58%	1.60%	24.48	张峰	0.15%	购买
农银瑞泽添利债券A 017017	详情	债券型-混合二级	07-09	1.0340	1.0340	0.28%	1.58%	1.39%	1.69	刘莎莎等	0.08%	购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625	详情	混合型-偏债	07-09	1.0209	1.0209	0.25%	1.24%	1.30%	0.33	刘莎莎等	0.00%	购买
农银行业领先混合 000127	详情	混合型-偏股	07-09	2.5593	2.9538	0.66%	11.39%	1.28%	7.95	张峰	0.15%	购买
农银恒久增利债券A 660002	详情	债券型-混合一级	07-09	1.2104	1.8661	0.13%	0.86%	1.00%	0.63	史向明	0.08%	购买
农银瑞泽添利债券C 017018	详情	债券型-混合二级	07-09	1.0276	1.0276	0.28%	1.38%	0.98%	0.33	刘莎莎等	0.00%	购买
农银恒久增利债券C 660102	详情	债券型-混合一级	07-09	1.1883	1.7481	0.13%	0.71%	0.72%	0.07	史向明	0.00%	购买
农银汇理国企改革混合 002189	详情	混合型-灵活	07-09	2.0854	2.0854	0.50%	9.14%	0.22%	0.92	张峰	0.15%	购买
农银双利回报债券A 016327	详情	债券型-混合二级	07-09	1.0099	1.0099	0.06%	0.27%	-0.01%	0.87	刘莎莎等	0.08%	购买
农银双利回报债券C 016328	详情	债券型-混合二级	07-09	1.0063	1.0063	0.06%	0.17%	-0.22%	0.06	刘莎莎等	0.00%	购买
农银瑞康6个月持有混合 012430	详情	混合型-偏债	07-09	1.0399	1.0399	0.42%	2.42%	-0.36%	0.54	郭振宇	0.08%	购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815	详情	混合型-灵活	07-09	2.2019	2.2019	0.59%	10.31%	-1.18%	0.64	廖凌等	0.15%	购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295	详情	FOF-稳健型	07-05	0.9918	0.9918	-0.04%	1.86%	-1.69%	0.59	方玉冰	0.08%	购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296	详情	FOF-稳健型	07-05	0.9872	0.9872	-0.04%	1.75%	-1.89%	0.03	方玉冰	0.00%	购买
农银增强收益债券A 660009	详情	债券型-混合二级	07-09	1.7540	1.8250	0.44%	-0.54%	-3.18%	0.26	史向明	0.08%	购买
农银增强收益债券C 660109	详情	债券型-混合二级	07-09	1.6790	1.7500	0.44%	-0.69%	-3.48%	0.20	史向明	0.00%	购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576	详情	混合型-偏债	07-09	0.9591	0.9591	0.51%	-0.39%	-4.38%	1.10	史向明	0.08%	购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410	详情	FOF-均衡型	07-05	1.1052	1.1052	0.08%	2.23%	-5.04%	0.22	张梦珂	0.00%	购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407	详情	FOF-均衡型	07-05	1.0959	1.0959	0.07%	1.97%	-5.54%	0.54	张梦珂	0.08%	购买
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)017325	详情	FOF-稳健型	07-08	0.9101	0.9101	-0.13%	1.34%	-5.64%	1.72	张梦珂	0.08%	购买
农银平衡双利混合 660003	详情	混合型-灵活	07-09	1.6165	3.0732	1.49%	8.03%	-5.67%	3.00	陈富权	0.15%	购买
农银行业成长混合 660001	详情	混合型-偏股	07-09	2.6704	3.2704	1.60%	8.44%	-6.69%	12.86	陈富权	0.15%	购买
农银策略价值混合 660004	详情	混合型-偏股	07-09	3.2419	3.2419	1.61%	8.40%	-6.92%	4.81	陈富权	0.15%	购买
农银均衡收益混合 014241	详情	混合型-偏股	07-09	0.7884	0.7884	1.65%	8.61%	-6.95%	2.34	陈富权	0.15%	购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411	详情	FOF-进取型	07-05	0.7921	0.7921	0.18%	1.23%	-7.80%	0.38	张梦珂	0.00%	购买
农银沪深300指数A 660008	详情	指数型-股票	07-09	1.3131	1.3131	1.15%	5.00%	-8.12%	4.42	宋永安	0.12%	购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193	详情	FOF-进取型	07-05	0.7854	0.7854	0.17%	0.99%	-8.27%	1.84	张梦珂	0.08%	购买
农银沪深300指数C 005152	详情	指数型-股票	07-09	1.2823	1.2823	1.14%	4.79%	-8.49%	0.14	宋永安	-	购买
农银中国优势灵活配置混合 001656	详情	混合型-灵活	07-09	1.8745	1.8745	1.75%	8.42%	-8.58%	1.50	廖凌	0.15%	购买
农银大盘蓝筹混合 660006	详情	混合型-偏股	07-09	1.1553	1.1553	1.08%	2.54%	-9.10%	1.08	宋永安	0.15%	购买
农银汇理智增一年定开混合 010201	详情	混合型-偏股	07-05	0.8025	0.8025	-	4.89%	-10.64%	5.56	廖凌	0.15%	购买
农银消费主题混合A 660012	详情	混合型-偏股	07-09	2.9632	3.0432	0.77%	0.94%	-10.97%	5.02	徐文卉	0.15%	购买
农银新兴消费股票 010815	详情	股票型	07-09	0.5573	0.5573	0.50%	0.29%	-12.07%	20.67	徐文卉	0.15%	购买
农银中小盘混合 660005	详情	混合型-偏股	07-09	2.7143	3.0763	1.65%	2.33%	-12.72%	5.29	徐文卉	0.15%	购买
农银汇理景气优选混合A 017842	详情	混合型-偏股	07-09	0.9095	0.9095	2.92%	0.13%	-14.57%	2.69	张燕	0.15%	购买
农银汇理景气优选混合C 017843	详情	混合型-偏股	07-09	0.9045	0.9045	2.91%	-0.07%	-14.91%	1.92	张燕	0.00%	购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)011593	详情	FOF-进取型	07-05	0.6950	0.6950	0.52%	-1.49%	-15.55%	1.05	罗文波	0.08%	购买
农银品质农业股票A 016725	详情	股票型	07-09	0.7483	0.7483	-2.30%	-8.74%	-16.39%	0.40	宋永安	0.12%	购买
农银品质农业股票C 016726	详情	股票型	07-09	0.7428	0.7428	-2.30%	-8.91%	-16.74%	0.38	宋永安	0.00%	购买
农银中证500指数 660011	详情	指数型-股票	07-09	1.2645	1.2645	1.90%	-4.90%	-17.14%	0.52	宋永安	0.15%	购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394	详情	指数型-股票	07-09	0.6323	0.6323	0.88%	-1.59%	-17.54%	2.33	宋永安	0.12%	购买
农银现代农业加 001940	详情	混合型-灵活	07-09	1.3103	1.3103	-2.03%	-12.54%	-17.82%	0.84	徐文卉	0.15%	购买
农银主题轮动混合A 000462	详情	混合型-灵活	07-09	2.2765	2.2765	3.36%	4.85%	-17.94%	4.80	张燕	0.15%	购买
农银高增长混合 000039	详情	混合型-偏股	07-09	3.0864	3.0864	3.30%	4.95%	-18.39%	2.40	张燕	0.15%	购买
农银创新成长混合 011314	详情	混合型-偏股	07-09	0.6346	0.6346	1.00%	-1.96%	-19.01%	1.90	谷超	0.15%	购买
农银区间收益混合 000259	详情	混合型-灵活	07-09	3.7563	3.7563	1.63%	-5.50%	-19.11%	4.88	魏刚	0.15%	购买
农银行业轮动混合A 660015	详情	混合型-偏股	07-09	5.9756	6.0756	2.39%	-0.51%	-19.48%	4.52	邢军亮	0.15%	购买
农银工业4.0混合 001606	详情	混合型-灵活	07-09	3.0947	3.0947	2.40%	3.42%	-19.53%	29.83	张燕	0.15%	购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638	详情	混合型-偏股	07-09	1.6487	1.6487	1.68%	-5.07%	-19.63%	0.86	魏刚	0.15%	购买
农银行业轮动混合C 015850	详情	混合型-偏股	07-09	5.9262	5.9262	2.39%	-0.71%	-19.81%	1.46	邢军亮	0.00%	购买
农银医疗精选股票A 017312	详情	股票型	07-09	0.8004	0.8004	-0.92%	-16.48%	-19.90%	0.39	梦圆	0.15%	购买
农银尖端科技混合 004341	详情	混合型-灵活	07-09	1.5721	1.5721	1.05%	-2.54%	-20.21%	0.92	谷超	0.15%	购买
农银医疗精选股票C 017313	详情	股票型	07-09	0.7965	0.7965	-0.91%	-16.64%	-20.23%	0.09	梦圆	0.00%	购买
农银汇理创新医疗混合 008293	详情	混合型-偏股	07-09	0.7417	0.7417	-0.60%	-14.85%	-20.52%	6.75	梦圆	0.15%	购买
农银医疗保健股票 000913	详情	股票型	07-09	1.3349	1.3349	-0.57%	-14.59%	-20.73%	15.40	梦圆	0.15%	购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977	详情	混合型-偏股	07-05	0.9109	2.9984	-	-3.08%	-20.73%	1.04	谷超	0.15%	购买
农银研究精选混合 000336	详情	混合型-灵活	07-09	3.0693	3.0693	1.46%	-3.55%	-21.37%	26.13	魏刚	0.15%	购买
农银信息传媒股票A 001319	详情	股票型	07-09	0.8191	0.8191	1.21%	-4.15%	-22.37%	2.44	谷超	0.15%	购买
农银信息传媒股票C 018589	详情	股票型	07-09	0.8158	0.8158	1.22%	-4.29%	-22.66%	0.05	谷超	0.00%	购买
农银绿色能源混合 015696	详情	混合型-偏股	07-09	0.6282	0.6282	1.88%	-9.66%	-27.32%	1.89	邢军亮	0.15%	购买
农银新能源主题A 002190	详情	混合型-灵活	07-09	1.9518	1.9518	1.27%	-8.19%	-31.95%	97.27	邢军亮等	0.15%	购买
农银新能源主题C 016494	详情	混合型-灵活	07-09	1.9379	1.9379	1.27%	-8.36%	-32.22%	0.86	邢军亮等	0.00%	购买
农银专精特新混合A 016305	详情	混合型-偏股	07-09	0.6159	0.6159	2.27%	-18.34%	-32.27%	0.85	魏刚	0.15%	购买
农银专精特新混合C 016306	详情	混合型-偏股	07-09	0.6115	0.6115	2.26%	-18.50%	-32.54%	0.12	魏刚	0.00%	购买
农银中证1000指数增强C 017324	详情	指数型-股票	07-09	0.8495	0.8495	1.92%	-11.76%	-	0.17	宋永安	0.00%	购买
农银中证1000指数增强A 017323	详情	指数型-股票	07-09	0.8528	0.8528	1.92%	-11.58%	-	0.30	宋永安	0.12%	购买
农银均衡优选混合A 019146	详情	混合型-平衡	07-09	1.0401	1.0401	0.50%	3.85%	-	0.29	廖凌	0.15%	购买
农银均衡优选混合C 019147	详情	混合型-平衡	07-09	1.0370	1.0370	0.50%	3.65%	-	0.14	廖凌	0.00%	购买
农银主题轮动混合C 019485	详情	混合型-灵活	07-09	2.2667	2.2667	3.36%	4.62%	-	0.03	张燕	0.00%	购买
农银金恒债券 018637	详情	债券型-长债	07-09	1.0077	1.0292	0.08%	2.10%	-	16.39	周宇	0.03%	购买
农银行业成长混合H 960032	详情	混合型-偏股	-	-	-	-	-	-	-	陈富权	-	购买
农银瑞益一年持有混合A 020354	详情	混合型-偏债	07-09	1.0167	1.0167	0.09%	-	-	1.53	刘莎莎等	0.08%	购买
农银瑞益一年持有混合C 020355	详情	混合型-偏债	07-09	1.0149	1.0149	0.09%	-	-	1.31	刘莎莎等	0.00%	购买
农银金季三个月持有债券A 020583	详情	债券型-长债	07-09	1.0062	1.0062	0.01%	-	-	19.44	史向明	0.03%	购买
农银金季三个月持有债券C 020584	详情	债券型-长债	07-09	1.0058	1.0058	0.00%	-	-	5.73	史向明	0.00%	购买
农银国企优选混合A 019642	详情	混合型-偏股	07-09	1.0044	1.0044	0.16%	-	-	1.31	廖凌	0.15%	购买
农银国企优选混合C 019643	详情	混合型-偏股	07-09	1.0032	1.0032	0.15%	-	-	1.22	廖凌	0.00%	购买
农银金泽60天持有债券A 021239	详情	债券型-长债	07-09	1.0039	1.0039	0.03%	-	-	8.50	黄晓鹏	0.02%	购买
农银金泽60天持有债券C 021240	详情	债券型-长债	07-09	1.0037	1.0037	0.03%	-	-	16.75	黄晓鹏	0.00%	购买
农银先进制造混合A 020416	详情	混合型-偏股	07-05	0.9999	0.9999	-	-	-	1.70	陈富权等	0.15%	购买
农银先进制造混合C 020417	详情	混合型-偏股	07-05	0.9997	0.9997	-	-	-	0.47	陈富权等	0.00%	购买
农银金瑞利率债债券 020351	详情	债券型-长债	07-05	1.0001	1.0001	-	-	-	10.00	周宇	0.03%	购买
农银双利回报债券D 021774	详情	债券型-混合二级	07-09	1.0099	1.0099	0.06%	-	-	-	刘莎莎等	-	购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-07-09

基金名称代码	净值详情	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	手续费	操作
农银红利日结货币B 000908	详情	货币型-普通货币	07-09	0.4295	1.6300%	1.86%	1.80%	0.46%	57.77	马逸钧	0.00%	购买
农银红利日结货币A 000907	详情	货币型-普通货币	07-09	0.3635	1.3890%	1.61%	1.55%	0.40%	284.81	马逸钧	0.00%	购买
农银天天利货币A 001991	详情	货币型-普通货币	07-09	0.3504	1.5100%	1.47%	1.45%	0.38%	0.70	黄晓鹏	0.00%	购买
农银天天利货币B 001992	详情	货币型-普通货币	07-09	0.4162	1.7540%	1.71%	1.69%	0.44%	0.31	黄晓鹏	0.00%	购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097	详情	货币型-普通货币	07-09	0.3746	1.5020%	1.54%	1.54%	0.41%	247.45	黄晓鹏	0.00%	购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153	详情	货币型-普通货币	07-09	0.3886	1.5430%	1.58%	1.58%	0.42%	0.00	黄晓鹏	-	购买
农银货币B 660107	详情	货币型-普通货币	07-09	0.4986	1.8660%	1.86%	1.86%	0.48%	17.85	黄晓鹏	0.00%	购买
农银货币A 660007	详情	货币型-普通货币	07-09	0.4328	1.6220%	1.62%	1.62%	0.42%	27.75	黄晓鹏	0.00%	购买
农银红利日结货币C 019834	详情	货币型-普通货币	07-09	0.2914	1.1210%	1.30%	1.34%	0.37%	0.00	马逸钧	-	购买

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