前海开源基金管理有限公司
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
选择基金类型:
详情 |
2023-12-31 |
2023-07-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
-933,870.81 |
0.42 |
510.47 |
-2,575,152.41 |
||
1.利息收入
|
47,059.55 |
- |
23,777.20 |
50,239.55 |
|
其中:存款利息收入
|
10,578.30 |
0.42 |
5,838.30 |
11,528.70 |
|
21,562.01 |
- |
11,479.85 |
25,212.23 |
||
- |
- |
- |
- |
||
-404,192.05 |
- |
-140,923.99 |
-886,678.07 |
||
-588,203.20 |
- |
-256,826.92 |
-1,055,621.15 |
||
-371.93 |
- |
-355.23 |
-729.09 |
||
60,995.22 |
- |
36,360.60 |
95,800.20 |
||
1,493.17 |
- |
719.73 |
1,708.48 |
||
-95.18 |
- |
2.01 |
-15.25 |
||
121,112.66 |
- |
78,977.12 |
72,059.56 |
||
-583,182.53 |
- |
113,391.97 |
-1,761,696.59 |
||
- |
- |
- |
- |
||
6,444.22 |
- |
4,265.30 |
22,982.70 |
||
减:二、费用
|
138,970.59 |
1.50 |
79,835.75 |
181,890.56 |
|
1.管理人报酬
|
107,243.74 |
- |
62,215.63 |
140,497.70 |
|
2.托管费
|
19,341.53 |
- |
11,113.50 |
25,153.90 |
|
3.销售服务费
|
2,560.11 |
- |
1,274.12 |
2,540.27 |
|
4.交易费用
|
- |
- |
- |
- |
|
5.利息支出
|
7,833.32 |
- |
4,239.59 |
11,615.37 |
|
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,833.32 |
- |
4,239.59 |
11,615.37 |
|
6.其他费用
|
1,919.50 |
1.50 |
952.52 |
1,975.29 |
|
-1,072,841.41 |
-1.08 |
-79,325.28 |
-2,757,042.97 |
||
减:所得税费用
|
- |
- |
- |
- |
|
-1,072,841.41 |
-1.08 |
-79,325.28 |
-2,757,042.97 |
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- ...
- 2014
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。