日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.33 |
0.40 |
4.45 |
14.61 |
12.37% |
2023-12-31 |
0.15 |
1.19 |
4.52 |
13.01 |
-24.22% |
2023-09-30 |
0.31 |
0.46 |
5.55 |
17.16 |
-3.54% |
2023-06-30 |
1.39 |
0.87 |
5.70 |
17.79 |
5.17% |
2023-03-31 |
0.85 |
1.02 |
5.18 |
16.92 |
1.27% |
2022-12-31 |
0.59 |
0.68 |
5.35 |
16.71 |
-2.87% |
2022-09-30 |
1.33 |
1.48 |
5.43 |
17.20 |
-9.14% |
2022-06-30 |
2.11 |
1.75 |
5.59 |
18.93 |
10.24% |
2022-03-31 |
2.58 |
1.51 |
5.22 |
17.17 |
9.07% |
2021-12-31 |
1.38 |
2.08 |
4.15 |
15.75 |
-6.95% |
2021-09-30 |
5.94 |
1.50 |
4.86 |
16.92 |
1516.93% |
2021-06-30 |
0.16 |
0.07 |
0.42 |
1.05 |
56.21% |
2021-03-31 |
0.10 |
0.06 |
0.33 |
0.67 |
22.77% |
2020-12-31 |
0.03 |
0.06 |
0.28 |
0.55 |
3.91% |
2020-09-30 |
0.05 |
0.21 |
0.31 |
0.53 |
-28.38% |
2020-06-30 |
0.02 |
0.13 |
0.47 |
0.73 |
3.79% |
2020-03-31 |
0.02 |
0.38 |
0.59 |
0.71 |
-38.21% |
2019-12-31 |
0.38 |
0.36 |
0.95 |
1.14 |
12.98% |
2019-09-30 |
0.01 |
0.66 |
0.92 |
1.01 |
-36.59% |
2019-06-30 |
0.01 |
0.27 |
1.57 |
1.60 |
-0.01% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
1.60 |
-14.51% |
2019-03-31 |
0.01 |
0.12 |
1.83 |
1.87 |
20.25% |
2018-12-31 |
0.01 |
0.10 |
1.94 |
1.55 |
-0.01% |
2018-12-28 |
--- |
--- |
--- |
1.55 |
-14.60% |
2018-09-30 |
0.02 |
0.08 |
2.02 |
1.82 |
-6.95% |
2018-06-30 |
0.02 |
0.16 |
2.09 |
1.95 |
-0.01% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
1.95 |
-11.08% |
2018-03-31 |
0.11 |
2.50 |
2.22 |
2.20 |
-54.72% |
2017-12-31 |
0.21 |
2.83 |
4.62 |
4.85 |
-33.18% |
2017-10-13 |
--- |
--- |
--- |
7.26 |
-0.08% |
2017-10-11 |
--- |
--- |
--- |
7.27 |
0.26% |
2017-09-29 |
--- |
--- |
--- |
7.25 |
0.13% |
2017-09-22 |
--- |
--- |
--- |
7.24 |
0.00% |
2017-09-21 |
--- |
--- |
7.24 |
--- |
--- |
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