日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.37 |
0.44 |
0.46 |
0.46 |
-12.64% |
2023-12-31 |
0.96 |
0.90 |
0.53 |
0.53 |
12.69% |
2023-09-30 |
0.15 |
0.33 |
0.47 |
0.47 |
-27.62% |
2023-06-30 |
0.57 |
0.98 |
0.65 |
0.65 |
-38.84% |
2023-03-31 |
0.62 |
0.48 |
1.06 |
1.06 |
14.44% |
2022-12-31 |
1.25 |
1.42 |
0.93 |
0.93 |
-15.51% |
2022-09-30 |
1.11 |
1.14 |
1.10 |
1.10 |
-2.88% |
2022-06-30 |
2.12 |
2.05 |
1.13 |
1.13 |
6.53% |
2022-03-31 |
1.79 |
1.93 |
1.06 |
1.06 |
-11.14% |
2021-12-31 |
2.61 |
2.62 |
1.20 |
1.20 |
-0.29% |
2021-09-30 |
1.39 |
2.01 |
1.20 |
1.20 |
-33.86% |
2021-06-30 |
3.20 |
4.07 |
1.81 |
1.81 |
-32.51% |
2021-03-31 |
5.79 |
4.93 |
2.69 |
2.69 |
47.28% |
2020-12-31 |
2.83 |
2.11 |
1.82 |
1.82 |
64.73% |
2020-09-30 |
2.66 |
3.09 |
1.11 |
1.11 |
-27.58% |
2020-06-30 |
1.73 |
1.18 |
1.53 |
1.53 |
55.93% |
2020-03-31 |
0.94 |
0.79 |
0.98 |
0.98 |
17.98% |
2019-12-31 |
1.90 |
2.15 |
0.83 |
0.83 |
-22.81% |
2019-09-30 |
2.49 |
2.88 |
1.08 |
1.08 |
-26.22% |
2019-06-30 |
1.61 |
1.38 |
1.46 |
1.46 |
19.06% |
2019-03-31 |
1.07 |
1.20 |
1.23 |
1.23 |
-9.44% |
2018-12-31 |
2.22 |
3.56 |
1.35 |
1.35 |
-49.70% |
2018-09-30 |
2.68 |
1.34 |
2.69 |
2.69 |
98.13% |
2018-06-30 |
3.64 |
3.79 |
1.36 |
1.36 |
-10.20% |
2018-03-31 |
1.34 |
1.98 |
1.51 |
1.51 |
-29.80% |
2017-12-31 |
1.82 |
1.90 |
2.15 |
2.15 |
-3.36% |
2017-09-30 |
4.88 |
7.72 |
2.23 |
2.23 |
-56.04% |
2017-06-30 |
6.45 |
2.43 |
5.07 |
5.07 |
384.13% |
2017-03-31 |
1.31 |
2.11 |
1.05 |
1.05 |
-43.11% |
2016-12-31 |
1.65 |
1.15 |
1.84 |
1.84 |
37.21% |
2016-09-30 |
1.91 |
2.65 |
1.34 |
1.34 |
-35.47% |
2016-06-30 |
2.56 |
2.56 |
2.08 |
2.08 |
-0.44% |
2016-03-31 |
3.88 |
3.41 |
2.09 |
2.09 |
29.05% |
2015-12-31 |
4.39 |
3.69 |
1.62 |
1.62 |
74.78% |
2015-09-30 |
1.93 |
1.41 |
0.93 |
0.93 |
127.91% |
2015-06-30 |
0.50 |
0.16 |
0.41 |
0.41 |
529.84% |
2015-03-31 |
0.50 |
0.47 |
0.06 |
0.06 |
55.37% |
2014-12-31 |
0.09 |
0.46 |
0.04 |
0.04 |
-89.79% |
2014-10-21 |
--- |
--- |
0.41 |
--- |
--- |
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