日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
80.66 |
79.66 |
69.84 |
80.93 |
2.65% |
2023-12-31 |
74.94 |
42.12 |
68.83 |
78.84 |
93.81% |
2023-09-30 |
120.81 |
126.37 |
36.01 |
40.68 |
-12.48% |
2023-06-30 |
73.04 |
44.31 |
41.57 |
46.48 |
228.09% |
2023-03-31 |
13.26 |
9.38 |
12.84 |
14.17 |
45.56% |
2022-12-31 |
11.29 |
15.74 |
8.95 |
9.73 |
-33.54% |
2022-06-30 |
15.02 |
15.87 |
11.75 |
12.75 |
-6.04% |
2021-12-31 |
24.51 |
1.21 |
24.17 |
25.87 |
2694.30% |
2021-09-30 |
1.58 |
1.12 |
0.87 |
0.93 |
113.95% |
2021-06-30 |
0.63 |
0.69 |
0.41 |
0.43 |
-13.41% |
2021-03-31 |
0.68 |
0.52 |
0.48 |
0.50 |
50.71% |
2020-12-31 |
0.16 |
0.29 |
0.32 |
0.33 |
-28.48% |
2020-09-30 |
0.11 |
0.30 |
0.45 |
0.46 |
-30.25% |
2020-06-30 |
0.22 |
0.64 |
0.65 |
0.66 |
-38.85% |
2020-03-31 |
0.16 |
0.82 |
1.06 |
1.09 |
-37.88% |
2019-12-31 |
0.23 |
4.40 |
1.73 |
1.75 |
-70.32% |
2019-08-30 |
--- |
--- |
--- |
5.90 |
0.03% |
2019-08-29 |
--- |
--- |
5.89 |
5.89 |
--- |
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