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规模变动

截至2024-03-31，中银证券安誉债券A,期末净资产10.18亿元，比上期增加1.14%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-04024681012

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.00
0.00
9.23
10.18
1.14%
2023-12-31
0.00
0.00
9.23
10.07
0.16%
2023-09-30
0.00
0.00
9.23
10.05
0.38%
2023-06-30
18.47
9.23
9.23
10.01
2198020.00%
2023-03-31
0.00
0.00
0.00
0.00
7.74%
2022-12-31
0.00
0.00
0.00
0.00
32.50%
2022-09-30
0.00
4.97
0.00
0.00
-99.99%
2022-06-30
0.00
0.00
4.97
5.39
0.59%
2022-03-31
0.00
0.00
4.97
5.36
0.41%
2021-12-31
0.00
0.00
4.97
5.34
0.86%
2021-09-30
0.00
0.94
4.97
5.29
-14.80%
2021-06-30
0.00
0.00
5.91
6.21
0.84%
2021-03-31
0.00
0.00
5.91
6.16
0.40%
2020-12-31
0.00
0.00
5.91
6.13
1.23%
2020-09-30
0.00
0.00
5.91
6.06
-0.31%
2020-06-30
0.00
0.00
5.91
6.08
-0.24%
2020-03-31
0.00
0.00
5.91
6.09
1.96%
2019-12-31
4.97
19.88
5.91
5.97
-71.99%
2019-09-30
0.00
3.34
20.82
21.33
-12.75%
2019-06-30
19.88
11.50
24.16
24.45
51.46%
2019-03-31
15.45
1.97
15.78
16.14
591.93%
2018-12-31
0.00
0.00
2.30
2.33
0.88%
2018-09-30
0.00
21.70
2.30
2.31
-90.45%
2018-06-30
0.01
0.00
24.00
24.21
0.57%
2018-05-03
---
---
---
24.07
0.05%
2018-04-27
---
---
---
24.06
0.06%
2018-04-20
---
---
---
24.05
0.06%
2018-04-13
---
---
---
24.03
0.08%
2018-04-04
---
---
---
24.01
0.06%
2018-03-30
---
---
---
24.00
0.01%
2018-03-29
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---
24.00
24.00
---

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