日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.05 |
0.68 |
2.59 |
2.65 |
-19.56% |
2023-12-31 |
0.09 |
0.15 |
3.22 |
3.29 |
-7.70% |
2023-09-30 |
0.66 |
0.11 |
3.27 |
3.57 |
21.93% |
2023-06-30 |
0.55 |
0.93 |
2.73 |
2.93 |
-23.59% |
2023-03-31 |
1.24 |
0.51 |
3.11 |
3.83 |
39.60% |
2022-12-31 |
0.37 |
0.73 |
2.38 |
2.74 |
-12.46% |
2022-09-30 |
1.35 |
0.36 |
2.74 |
3.13 |
45.73% |
2022-06-30 |
0.22 |
0.25 |
1.75 |
2.15 |
15.00% |
2022-03-31 |
0.22 |
0.33 |
1.78 |
1.87 |
-19.97% |
2021-12-31 |
0.98 |
1.09 |
1.88 |
2.34 |
2.62% |
2021-09-30 |
0.69 |
0.66 |
2.00 |
2.28 |
-7.66% |
2021-06-30 |
0.35 |
1.00 |
1.96 |
2.46 |
-10.27% |
2021-03-31 |
1.57 |
2.77 |
2.62 |
2.75 |
-36.97% |
2020-12-31 |
0.58 |
3.58 |
3.82 |
4.36 |
-36.15% |
2020-08-26 |
--- |
--- |
6.83 |
6.83 |
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