日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
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2024-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.12 |
0.11 |
1.07% |
2024-03-31 |
0.02 |
0.02 |
0.12 |
0.11 |
-9.31% |
2023-12-31 |
0.05 |
0.03 |
0.12 |
0.12 |
11.30% |
2023-09-30 |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
0.11 |
8.18% |
2023-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.10 |
-3.07% |
2023-03-31 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.10 |
47.81% |
2022-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.07 |
15.94% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.06 |
-9.45% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
1.93% |
2022-03-31 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.07 |
-15.65% |
2021-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.08 |
9.53% |
2021-08-12 |
--- |
--- |
0.07 |
0.07 |
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