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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
0.7120 |
1.1850 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7102 |
1.1832 |
-1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.7209 |
1.1939 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7174 |
1.1904 |
1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7057 |
1.1787 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7131 |
1.1861 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7090 |
1.1820 |
-2.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7249 |
1.1979 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7230 |
1.1960 |
-1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7338 |
1.2068 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7389 |
1.2119 |
-1.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7520 |
1.2250 |
2.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.7320 |
1.2050 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.7320 |
1.2050 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.7370 |
1.2100 |
-1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7470 |
1.2200 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.7430 |
1.2160 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7370 |
1.2100 |
-1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7480 |
1.2210 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7460 |
1.2190 |
-1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
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