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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
1.3363 |
2.0933 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3267 |
2.0837 |
-1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3449 |
2.1019 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3409 |
2.0979 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3524 |
2.1094 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3624 |
2.1194 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3628 |
2.1198 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.3582 |
2.1152 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.3583 |
2.1153 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3695 |
2.1265 |
-1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.3880 |
2.1450 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3856 |
2.1426 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.3880 |
2.1450 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3984 |
2.1554 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.4023 |
2.1593 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.4172 |
2.1742 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.4284 |
2.1854 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.4358 |
2.1928 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.4349 |
2.1919 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.4333 |
2.1903 |
-0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
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