-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 |
2.4994 |
2.4994 |
2.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.4418 |
2.4418 |
-2.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.4936 |
2.4936 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.4884 |
2.4884 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.4918 |
2.4918 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.5163 |
2.5163 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.5375 |
2.5375 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.5378 |
2.5378 |
1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.5121 |
2.5121 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.5382 |
2.5382 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
2.5605 |
2.5605 |
1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
2.5303 |
2.5303 |
0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
2.5138 |
2.5138 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
2.5401 |
2.5401 |
1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
2.5048 |
2.5048 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
2.5065 |
2.5065 |
1.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
2.4596 |
2.4596 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
2.4566 |
2.4566 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
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