-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.6354 |
0.6354 |
1.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.6237 |
0.6237 |
-1.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.6319 |
0.6319 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.6274 |
0.6274 |
-1.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.6496 |
0.6496 |
0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.6440 |
0.6440 |
-1.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.6566 |
0.6566 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.6559 |
0.6559 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.6647 |
0.6647 |
-1.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.6750 |
0.6750 |
1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.6632 |
0.6632 |
1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6574 |
0.6574 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6632 |
0.6632 |
-1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
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