-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8834 |
0.8834 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8812 |
0.8812 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8763 |
0.8763 |
1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8671 |
0.8671 |
-1.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8890 |
0.8890 |
-1.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9004 |
0.9004 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9105 |
0.9105 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9055 |
0.9055 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9004 |
0.9004 |
-1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9137 |
0.9137 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9280 |
0.9280 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
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