-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
1.3429 |
1.3829 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.3438 |
1.3838 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.3455 |
1.3855 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.3451 |
1.3851 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.3451 |
1.3851 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.3606 |
1.4006 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.3659 |
1.4059 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.3656 |
1.4056 |
1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.3486 |
1.3886 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.3515 |
1.3915 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.3518 |
1.3918 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.3404 |
1.3804 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.3448 |
1.3848 |
-1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3612 |
1.4012 |
-1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.3807 |
1.4207 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3872 |
1.4272 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3829 |
1.4229 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3841 |
1.4241 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3929 |
1.4329 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3876 |
1.4276 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1