-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
0.8403 |
0.8403 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.8385 |
0.8385 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.8425 |
0.8425 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8467 |
0.8467 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8579 |
0.8579 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8560 |
0.8560 |
0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8490 |
0.8490 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8474 |
0.8474 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8521 |
0.8521 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8502 |
0.8502 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
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