-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9221 |
0.9221 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9129 |
0.9129 |
-1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9316 |
0.9316 |
-3.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9691 |
0.9691 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9625 |
0.9625 |
-1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9858 |
0.9858 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9787 |
0.9787 |
-1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9905 |
0.9905 |
1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9733 |
0.9733 |
-1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9886 |
0.9886 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9879 |
0.9879 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9920 |
0.9920 |
-1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0043 |
1.0043 |
2.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
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