-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
0.7638 |
0.7638 |
2.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7517 |
0.7517 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7491 |
0.7491 |
-2.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7695 |
0.7695 |
3.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7445 |
0.7445 |
-1.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7581 |
0.7581 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7744 |
0.7744 |
0.35% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.7718 |
0.7718 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.7798 |
0.7798 |
-1.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7956 |
0.7956 |
2.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7850 |
0.7850 |
-1.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7981 |
0.7981 |
0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7929 |
0.7929 |
-1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8011 |
0.8011 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8095 |
0.8095 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8084 |
0.8084 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
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