-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
1.6013 |
1.6013 |
-2.38% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.6403 |
1.6403 |
1.67% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.6133 |
1.6133 |
0.62% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.6034 |
1.6034 |
0.91% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.5889 |
1.5889 |
0.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.35% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
1.5910 |
1.5910 |
1.82% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.5626 |
1.5626 |
0.83% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.5497 |
1.5497 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.5487 |
1.5487 |
0.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.76% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.5566 |
1.5566 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.5552 |
1.5552 |
0.47% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.5480 |
1.5480 |
-2.71% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.5911 |
1.5911 |
-1.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.6095 |
1.6095 |
-1.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.09% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
1.6326 |
1.6326 |
0.93% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.6176 |
1.6176 |
1.76% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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