-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0046 |
1.0046 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0004 |
1.0004 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0048 |
1.0048 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0045 |
1.0045 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0056 |
1.0056 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0074 |
1.0074 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0068 |
1.0068 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0062 |
1.0062 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0113 |
1.0113 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
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