历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-25 |
0.3971 |
4.6764 |
2024-06-24 |
0.3979 |
4.6782 |
2024-06-21 |
0.4045 |
4.6934 |
2024-06-20 |
0.4059 |
4.6966 |
2024-06-19 |
0.4076 |
4.7005 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5507 |
0.93% |
|
0.5995 |
0.82% |
|
0.5718 |
0.69% |
|
0.5751 |
0.67% |
|
1.1819 |
0.58% |
|
1.1008 |
0.58% |
|
1.1733 |
0.58% |
|
1.1397 |
0.58% |
|
1.1732 |
0.58% |
|
1.0276 |
0.53% |
截止: 2024-06-25 查看旗下全部基金
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