历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-03 |
0.3871 |
4.6534 |
2024-07-02 |
0.3923 |
4.6654 |
2024-07-01 |
0.3979 |
4.6782 |
2024-06-30 |
0.3935 |
4.6681 |
2024-06-28 |
0.3935 |
4.6681 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6981 |
2.80% |
|
0.7991 |
2.66% |
|
0.8029 |
2.66% |
|
0.8097 |
1.45% |
|
0.8051 |
1.45% |
|
0.5564 |
1.22% |
|
0.9340 |
1.16% |
|
1.0113 |
1.16% |
|
1.0352 |
1.16% |
|
0.9554 |
1.15% |
截止: 2024-07-03 查看旗下全部基金
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