公告日期：2023-03-22
中融恒泽纯债债券型证券投资基金
2023 年第一次分红公告
公告送出日期：2023 年 3 月 22 日
1．公告基本信息
基金名称 中融恒泽纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒泽纯债
基金主代码 014257
基金合同生效日 2021 年 12 月 10 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《中融恒泽纯债债券型证券
公告依据
投资基金基金合同》、《中融恒泽纯债
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023 年 3 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融恒泽纯债 A 中融恒泽纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 014257 014258
截 止 基 准 日 基准日下属基
下 属 基 金 份 金份额类别份 1.0254 1.0221
额 类 别 的 相 额净值（单位：
关指标 人民币元）
基准日下属基
金份额类别可
供分配利润（单 15,559,974.93 324.28
位：人民币元）
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的下属基 - -
金份额类别应
分配金额（单
位：人民币元）
本次下属基金份额类别分红
方案（单位：元/10 份基金份 0.1 0.1
额）
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 3 月 22 日
除息日 2023 年 3 月 22 日
现金红利发放日 2023 年 3 月 23 日
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持
分红对象
有人。
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2023 年 3 月 22 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
的说明 份额将于 2023 年 3 月 23 日直接计入其基金账
户，2023 年 3 月 24 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2023 年 3 月 23 日自基金托管账户划出。
根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明
收益，暂免征收所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
3．其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
……
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