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净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-31 |
0.9517 |
0.9517 |
2024-07-30 |
0.9189 |
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2024-07-29 |
0.9369 |
0.9369 |
2024-07-26 |
0.9408 |
0.9408 |
2024-07-25 |
0.9320 |
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