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没有力度
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0963 |
1.0963 |
2024-07-25 |
1.0952 |
1.0952 |
2024-07-24 |
1.0966 |
1.0966 |
2024-07-23 |
1.0961 |
1.0961 |
2024-07-22 |
1.0960 |
1.0960 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.1440 |
2.39% |
|
2.1650 |
2.36% |
|
2.1330 |
2.35% |
|
0.8157 |
2.29% |
|
1.0370 |
2.19% |
|
1.0397 |
2.19% |
|
0.5232 |
2.17% |
|
1.3415 |
2.10% |
|
1.3195 |
2.10% |
|
0.7586 |
1.85% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4935 |
1.8230% |
|
0.4964 |
1.8220% |
|
0.4964 |
1.8220% |
|
0.4691 |
1.8070% |
|
0.4939 |
1.8060% |
|
0.4795 |
1.7520% |
|
0.4621 |
1.7210% |
|
0.4445 |
1.7160% |
|
0.4692 |
1.7010% |
|
0.4389 |
1.6890% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金