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公告日期:2023-10-24
万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家稳健养老(FOF)
基金主代码 006294
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 472,287,094.47 份
投资目标 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,
力求基金资产稳定增值。
投资策略 本基金为稳健型目标风险策略基金,主要投资于具有稳
健回报收益特征的基金产品。主要投资策略为:1、目标
风险策略;2、基金筛选策略((1)子基金的定量筛选、
(2)基金的定性调研);3、基金调整策略;4、纪律性
风险控制策略;5、债券投资策略;6、商品型基金投资
策略;7、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*20%+三年期银行定期存款利率
*80%
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均
风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金
(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、
货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家稳健养老(FOF)A 万家稳健养老(FOF)Y
下属分级基金的交易代码 006294 017343
报告期末下属分级基金的份额总额 464,113,028.65 份 8,174,065.82 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币……
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