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公告日期：2021-07-20
中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中银证券中证 500ETF 联接基金
基金主代码 008258
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 47,607,050.70 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金力争将本基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，通过把全部或接近全部的基金
资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟
踪。本基金通过资产配置策略、目标 ETF 投资策略、股
票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产
支持证券投资策略及融资和转融通证券出借业务策略，
以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率
×5%。
风险收益特征 本基金为中银证券中证 500ETF 的联接基金，主要通过投
资于中银证券中证 500ETF 来实现对标的指数的紧密跟
踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500 指数及中银证
券中证 500ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险
和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 ……
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