公告日期：2021-06-07
关 于上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金实施
基金份额拆分及相关业务安排的公告
为满足广大投资者的需求，提高上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，证券简称：价值 ETF， 扩位证券简称：价值 ETF，二级市场交易代码：510030，一级市场申赎代码：510031）的交易便利性，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司、上海证券交易所协商一致，华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对本基金实施份额拆分。
一 、 基金份额的拆分
1、权益登记日、份额拆分日
权益登记日：2021 年 6 月 17 日。
份额拆分日：2021 年 6 月 18 日。
2、拆分对象
权益登记日登记在册的基金份额。
3、拆分比例
权益登记日登记在册的基金份额将按 1:8 的拆分比例进行拆分，即每 1 份基金份额拆成 8 份。
4、拆分方式
本基金管理人将按照拆分比例对权益登记日登记在册的本基金的基金份额实施拆分，增加基金份额持有人持有的基金份数，并由中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司于份额拆分日进行变更登记。
权益登记日登记在册的基金份额将按 1：8 的拆分比例进行拆分。
拆分后基金份额的计算公式：
拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×8
拆分日基金份额净值=拆分日基金资产净值/拆分后的基金份额数量
拆分日基金份额净值四舍五入保留到小数点后四位。
基金份额累计净值=｛[（基金当日份额净值 基金最后一次拆分后的分红金额）×基金最后一次拆分比例＋基金最后一次拆分前的分红金额]×基金倒数第二次拆分......
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