行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.2134-0.25%
近1月：-1.55%
近1年：-1.48%

累计净值

1.3544
近3月：2.01%
近3年：--

近6月：3.44%
成立来：-7.36%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.15亿元（2024-03-31）
基金经理：倪侃
成 立 日：2021-10-13
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.07%07-12

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.2134
    1.3544
    -0.25%
    07-11
    1.2164
    1.3574
    0.39%
    07-10
    1.2117
    1.3527
    -0.15%
    07-09
    1.2135
    1.3545
    0.50%
    07-08
    1.2075
    1.3485
    -0.67%
    07-05
    1.2157
    1.3567
    0.16%
    07-04
    1.2138
    1.3548
    -0.21%
    07-03
    1.2164
    1.3574
    -0.18%
    07-02
    1.2186
    1.3596
    0.08%
    07-01
    1.2176
    1.3586
    0.24%
    06-30
    1.2147
    1.3557
    0.00%
  • 兴业聚源混合C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-11-08
    每份派现金0.0450元
    2022-12-26
    每份派现金0.0400元
    2022-07-28
    每份派现金0.0560元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -1.55%
    2.01%
    3.44%
    1.77%
    -1.48%
    -3.45%
    --
    同类平均
    0.20%
    -0.52%
    0.45%
    2.33%
    1.45%
    -0.52%
    -1.45%
    -1.09%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1264 | 1396
    1233 | 1396
    122 | 1388
    409 | 1370
    678 | 1366
    877 | 1311
    805 | 1169
    -- | 800
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    121.31%
    2023-06-30
    133.53%
    2022-12-31
    79.01%
    2022-06-30
    68.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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03-01 09:08
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11-08 07:40
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11-07 07:37
676
0
11-02 07:50
569
0
10-25 09:14
790
0
08-31 01:04
859
0
08-19 09:49
1063
1
08-16 11:48
579
0
07-21 09:09
555
0
04-21 09:32
601
0
03-31 09:26
692
0
03-03 09:11
749
0
01-20 09:43
1044
0
12-26 07:42
1149
0
12-23 08:18
1014
0
12-20 08:07

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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