行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-01)

1.06230.06%
近1月：0.83%
近1年：3.78%

累计净值

1.2964
近3月：1.25%
近3年：10.14%

近6月：2.28%
成立来：32.85%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：0.01亿元（2024-06-30）
基金经理：李倩
成 立 日：2016-12-27
管 理 人：国联基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0623
    1.2964
    0.06%
    07-31
    1.0617
    1.2958
    0.06%
    07-30
    1.0611
    1.2952
    0.06%
    07-29
    1.0605
    1.2946
    0.08%
    07-26
    1.0596
    1.2937
    0.05%
    07-25
    1.0591
    1.2932
    0.08%
    07-24
    1.0583
    1.2924
    0.03%
    07-23
    1.0580
    1.2921
    0.08%
    07-22
    1.0572
    1.2913
    0.09%
    07-19
    1.0562
    1.2903
    0.03%
    07-18
    1.0559
    1.2900
    -0.01%
  • 国联恒泰纯债C成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0220元
    2022-12-16
    每份派现金0.0421元
    2021-07-14
    每份派现金0.0390元
    2020-04-21
    每份派现金0.0320元
    2019-12-04
    每份派现金0.0410元
    2019-06-13
    每份派现金0.0150元
    2018-05-23
    每份派现金0.0120元
    2018-03-22
    每份派现金0.0130元
    2017-12-25
    每份派现金0.0060元
    2017-05-24
    每份派现金0.0060元
    2017-03-24
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.83%
    1.25%
    2.28%
    2.78%
    3.78%
    5.71%
    10.14%
    同类平均
    0.46%
    0.08%
    0.68%
    2.70%
    2.47%
    2.66%
    4.23%
    9.44%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    220 | 474
    22 | 472
    132 | 462
    228 | 438
    168 | 426
    145 | 395
    152 | 344
    91 | 260

    良好
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
229
0
07-19 09:14
322
0
07-18 07:18
995
5
07-10 11:35
595
0
06-26 07:09
470
0
06-15 08:46
580
0
04-19 17:05
582
0
04-18 09:05
595
0
04-18 09:04
594
0
04-18 09:04
392
0
04-18 09:04
647
0
04-18 07:17
621
0
03-30 09:16
813
0
01-22 09:14
751
0
10-24 09:09
512
0
09-08 09:27
822
0
09-08 09:13
807
0
09-08 09:10
807
0
09-08 09:10
861
0
08-30 09:50
1116
0
08-25 07:17

国联基金

管理规模：1493.72亿旗下基金：170只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天