行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.06250.02%
近1月：0.24%
近1年：2.39%

累计净值

1.2515
近3月：0.91%
近3年：5.69%

近6月：1.82%
成立来：27.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.22亿元（2024-03-31）
基金经理：蔡艳菲等
成 立 日：2016-12-07
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0625
    1.2515
    0.02%
    06-27
    1.0623
    1.2513
    0.02%
    06-26
    1.0621
    1.2511
    0.01%
    06-25
    1.0620
    1.2510
    0.01%
    06-24
    1.0619
    1.2509
    0.02%
    06-21
    1.0617
    1.2507
    0.00%
    06-20
    1.0617
    1.2507
    0.01%
    06-19
    1.0616
    1.2506
    0.00%
    06-18
    1.0616
    1.2506
    0.01%
    06-17
    1.0615
    1.2505
    0.01%
    06-14
    1.0614
    1.2504
    0.00%
  • 兴业裕华债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2022-03-28
    每份派现金0.0100元
    2021-11-26
    每份派现金0.0400元
    2021-05-27
    每份派现金0.0200元
    2019-10-23
    每份派现金0.0350元
    2018-11-08
    每份派现金0.0400元
    2018-03-01
    每份派现金0.0400元
    2018-01-30
    每份派现金0.0040元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2022-09-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.24%
    0.91%
    1.82%
    1.77%
    2.39%
    2.43%
    5.69%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    2634 | 3359
    2815 | 3304
    2473 | 3203
    2472 | 3067
    2440 | 3067
    2536 | 2781
    2360 | 2413
    2032 | 2095
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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12-06 09:05
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12-06 07:53
316
0
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333
0
11-20 09:05
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0
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08-31 01:04
627
0
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07-21 09:09
618
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04-21 09:39

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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