行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-24)

1.09410.01%
近1月：0.47%
近1年：4.71%

累计净值

1.2991
近3月：1.62%
近3年：12.62%

近6月：3.21%
成立来：33.36%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：24.59亿元（2024-03-31）
基金经理：冯小波
成 立 日：2017-01-03
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    1.0941
    1.2991
    0.01%
    06-21
    1.0940
    1.2990
    0.00%
    06-20
    1.0940
    1.2990
    0.02%
    06-19
    1.0938
    1.2988
    0.01%
    06-18
    1.0937
    1.2987
    0.02%
    06-17
    1.0935
    1.2985
    0.02%
    06-14
    1.0933
    1.2983
    0.03%
    06-13
    1.0930
    1.2980
    0.03%
    06-12
    1.0927
    1.2977
    0.01%
    06-11
    1.0926
    1.2976
    0.03%
    06-07
    1.0923
    1.2973
    0.04%
  • 兴业裕丰债券成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2023-10-26
    每份派现金0.0400元
    2021-11-22
    每份派现金0.0350元
    2020-09-18
    每份派现金0.0060元
    2020-03-17
    每份派现金0.0100元
    2019-12-23
    每份派现金0.0080元
    2019-09-25
    每份派现金0.0100元
    2019-06-19
    每份派现金0.0100元
    2019-03-25
    每份派现金0.0150元
    2018-12-06
    每份派现金0.0260元
    2018-05-07
    每份派现金0.0360元
    2017-12-25
    每份派现金0.0090元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.47%
    1.62%
    3.21%
    2.92%
    4.71%
    8.17%
    12.62%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.76%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1837 | 2692
    701 | 2704
    232 | 2625
    453 | 2505
    418 | 2524
    466 | 2266
    349 | 1954
    392 | 1684
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
04-21 09:08
668
0
03-31 09:42
815
0
03-09 06:00
694
0
03-03 09:13
793
0
01-20 09:54
960
0
10-26 09:10
1213
0
08-31 14:18
1261
0
08-19 09:11
1317
0
07-21 09:34
1646
0
04-22 12:07
1767
0
03-31 20:38

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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