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方正富邦睿利纯债C(003796
)
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单位净值(2024-07-18)

1.1760-0.04%
近1月：0.33%
近1年：4.10%

累计净值

1.3040
近3月：0.88%
近3年：11.36%

近6月：2.76%
成立来：33.35%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.03亿元（2024-03-31）
基金经理：区德成
成 立 日：2016-12-16
管 理 人：方正富邦基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.1760
    1.3040
    -0.04%
    07-17
    1.1765
    1.3045
    0.02%
    07-16
    1.1763
    1.3043
    0.02%
    07-15
    1.1761
    1.3041
    0.07%
    07-12
    1.1753
    1.3033
    0.05%
    07-11
    1.1747
    1.3027
    0.03%
    07-10
    1.1743
    1.3023
    0.02%
    07-09
    1.1741
    1.3021
    0.07%
    07-08
    1.1733
    1.3013
    -0.06%
    07-05
    1.1740
    1.3020
    -0.09%
    07-04
    1.1751
    1.3031
    -0.02%
  • 方正富邦睿利纯债C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2019-10-15
    每份派现金0.0300元
    2019-06-13
    每份派现金0.0200元
    2018-09-20
    每份派现金0.0270元
    2018-03-30
    每份派现金0.0250元
    2017-07-10
    每份派现金0.0070元
    2017-05-22
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.33%
    0.88%
    2.76%
    2.85%
    4.10%
    7.55%
    11.36%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    470 | 2906
    737 | 2914
    1087 | 2823
    665 | 2670
    805 | 2662
    812 | 2414
    559 | 2077
    639 | 1795
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
06-28 18:30
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06-18 15:02
1229
0
06-14 15:43
508
0
06-03 15:13
785
0
05-27 16:00
773
0
05-20 16:58
872
0
04-26 15:19
334
0
04-24 18:32
451
0
04-24 18:03
468
0
04-22 09:23
340
0
04-15 18:43
1416
0
04-15 16:36
1437
0
04-11 10:40
480
0
03-30 10:13
1083
0
03-28 18:29
1912
0
02-02 20:33

方正富邦基金

管理规模：742.26亿旗下基金：85只
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