行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-11)

1.02180.04%
近1月：0.38%
近1年：4.41%

累计净值

1.3068
近3月：1.22%
近3年：12.98%

近6月：2.91%
成立来：34.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：67.77亿元（2024-03-31）
基金经理：伍方方
成 立 日：2017-03-10
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.01%07-11

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0218
    1.3068
    0.04%
    07-10
    1.0344
    1.3064
    0.00%
    07-09
    1.0344
    1.3064
    0.09%
    07-08
    1.0335
    1.3055
    -0.12%
    07-05
    1.0347
    1.3067
    -0.08%
    07-04
    1.0355
    1.3075
    0.00%
    07-03
    1.0355
    1.3075
    0.06%
    07-02
    1.0349
    1.3069
    0.09%
    07-01
    1.0340
    1.3060
    -0.13%
    06-30
    1.0353
    1.3073
    0.01%
    06-28
    1.0352
    1.3072
    0.04%
  • 兴业福鑫债券成立以来，总计分红27次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0130元
    2024-05-13
    每份派现金0.0095元
    2024-03-11
    每份派现金0.0080元
    2024-01-15
    每份派现金0.0080元
    2023-11-20
    每份派现金0.0100元
    2023-08-14
    每份派现金0.0100元
    2023-06-14
    每份派现金0.0100元
    2023-03-13
    每份派现金0.0100元
    2022-10-13
    每份派现金0.0080元
    2022-08-11
    每份派现金0.0080元
    2022-04-22
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.38%
    1.22%
    2.91%
    3.02%
    4.41%
    8.33%
    12.98%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    2448 | 2900
    370 | 2902
    496 | 2818
    464 | 2677
    493 | 2674
    572 | 2419
    351 | 2075
    298 | 1794
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-01 09:08
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0
01-22 09:14
637
0
01-12 09:03
575
0
11-17 07:31
450
0
10-25 09:13
568
0
08-31 01:05
563
0
08-19 09:43
840
0
08-16 13:37
763
0
08-11 07:18
339
0
07-21 09:08
367
0
06-13 07:20
876
0
04-26 09:54

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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