行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-15)

1.08850.03%
近1月：0.24%
近1年：3.21%

累计净值

1.2143
近3月：0.77%
近3年：9.77%

近6月：2.04%
成立来：22.44%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：1.11亿元（2024-03-31）
基金经理：龙悦芳
成 立 日：2018-09-19
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0885
    1.2143
    0.03%
    07-12
    1.0882
    1.2140
    0.01%
    07-11
    1.0881
    1.2139
    0.01%
    07-10
    1.0880
    1.2138
    0.02%
    07-09
    1.0878
    1.2136
    0.04%
    07-08
    1.0874
    1.2132
    0.00%
    07-05
    1.0874
    1.2132
    -0.01%
    07-04
    1.0875
    1.2133
    0.01%
    07-03
    1.0874
    1.2132
    0.02%
    07-02
    1.0872
    1.2130
    0.02%
    07-01
    1.0870
    1.2128
    -0.01%
  • 金鹰添祥中短债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2022-08-03
    每份派现金0.0518元
    2022-07-01
    每份派现金0.0540元
    2019-07-08
    每份派现金0.0100元
    2019-04-11
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.24%
    0.77%
    2.04%
    2.16%
    3.21%
    6.07%
    9.77%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    0.72%
    1.81%
    1.95%
    3.30%
    6.17%
    9.83%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    113 | 856
    198 | 853
    203 | 842
    164 | 825
    172 | 824
    308 | 759
    250 | 604
    106 | 373
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
03-28 09:18
1176
0
02-05 18:55
826
0
01-29 09:04
799
0
01-22 09:25
1732
0
01-02 09:06
1396
0
12-29 13:38
861
0
12-28 09:04
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0
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