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方正富邦富利纯债C(006732
)
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单位净值(2024-07-29)

1.08920.06%
近1月：0.18%
近1年：4.34%

累计净值

1.1892
近3月：0.98%
近3年：11.10%

近6月：2.03%
成立来：19.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.28亿元（2024-06-30）
基金经理：区德成
成 立 日：2018-12-05
管 理 人：方正富邦基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0892
    1.1892
    0.06%
    07-26
    1.0885
    1.1885
    0.04%
    07-25
    1.0881
    1.1881
    0.03%
    07-24
    1.0878
    1.1878
    0.00%
    07-23
    1.0878
    1.1878
    0.04%
    07-22
    1.0874
    1.1874
    0.05%
    07-19
    1.0869
    1.1869
    0.01%
    07-18
    1.0868
    1.1868
    0.00%
    07-17
    1.0868
    1.1868
    0.00%
    07-16
    1.0868
    1.1868
    0.00%
    07-15
    1.0868
    1.1868
    0.01%
  • 方正富邦富利纯债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-04-02
    每份派现金0.0250元
    2023-12-21
    每份派现金0.0200元
    2021-11-29
    每份派现金0.0350元
    2019-12-04
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.18%
    0.98%
    2.03%
    2.47%
    4.34%
    8.05%
    11.10%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    1549 | 2925
    2604 | 2922
    2147 | 2845
    1917 | 2680
    1787 | 2660
    882 | 2423
    398 | 2087
    760 | 1808
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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290
0
04-23 19:54
293
0
04-22 16:47
2560
22
04-22 15:43
639
0
04-22 09:15
781
1
04-16 13:26
2298
32
04-12 10:50
504
0
04-07 06:28
713
0
04-03 17:15
587
4
04-03 16:58
494
1
04-03 16:57

方正富邦基金

管理规模：768.35亿旗下基金：85只
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