行情走势—天天基金...

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浦银中债3-5年农发债指数A(006959
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：0.65%
近1年：5.17%

单位净值(2024-07-26)

1.06920.06%
近3月：1.70%
近3年：12.87%

累计净值

1.1642
近6月：3.38%
成立来：17.21%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：2.95亿元（2024-06-30）
基金经理：李羿
成 立 日：2020-09-11
管 理 人：浦银安盛基金
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0692
    1.1642
    0.06%
    07-25
    1.0686
    1.1636
    0.05%
    07-24
    1.0681
    1.1631
    -0.02%
    07-23
    1.0683
    1.1633
    0.14%
    07-22
    1.0668
    1.1618
    0.21%
    07-19
    1.0646
    1.1596
    0.06%
    07-18
    1.0640
    1.1590
    -0.03%
    07-17
    1.0643
    1.1593
    0.01%
    07-16
    1.0642
    1.1592
    0.02%
    07-15
    1.0640
    1.1590
    0.03%
    07-12
    1.0637
    1.1587
    0.05%
  • 浦银中债3-5年农发债指数A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-05-22
    每份派现金0.0100元
    2022-12-26
    每份派现金0.0750元
    2021-03-19
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    0.65%
    1.70%
    3.38%
    3.56%
    5.17%
    8.09%
    12.87%
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    0.29%
    0.13%
    0.32%
    1.14%
    0.73%
    1.25%
    1.10%
    1.65%
    同类排名
    45 | 499
    44 | 495
    57 | 459
    60 | 418
    68 | 404
    50 | 346
    62 | 285
    34 | 209

    优秀
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-28 08:00
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