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民生加银聚益纯债(007201
)
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单位净值(2024-07-01)

1.0518-0.07%
近1月：0.70%
近1年：4.85%

累计净值

1.1669
近3月：1.54%
近3年：12.15%

近6月：3.46%
成立来：17.58%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：55.98亿元（2024-03-31）
基金经理：李文君等
成 立 日：2019-07-05
管 理 人：民生加银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0518
    1.1669
    -0.07%
    06-30
    1.0525
    1.1676
    0.01%
    06-28
    1.0524
    1.1675
    0.05%
    06-27
    1.0519
    1.1670
    0.06%
    06-26
    1.0513
    1.1664
    0.03%
    06-25
    1.0510
    1.1661
    0.04%
    06-24
    1.0506
    1.1657
    0.04%
    06-21
    1.0502
    1.1653
    -0.03%
    06-20
    1.0505
    1.1656
    0.04%
    06-19
    1.0501
    1.1652
    0.03%
    06-18
    1.0498
    1.1649
    0.06%
  • 民生加银聚益纯债成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-07-28
    每份派现金0.0510元
    2022-07-18
    每份派现金0.0400元
    2020-04-21
    每份派现金0.0150元
    2019-12-06
    每份派现金0.0091元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.70%
    1.54%
    3.46%
    3.46%
    4.85%
    7.89%
    12.15%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    290 | 2885
    106 | 2895
    370 | 2814
    200 | 2685
    200 | 2685
    408 | 2424
    479 | 2080
    527 | 1788
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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07-27 07:14
362
0
07-26 09:10
386
0
07-26 09:07
359
0
07-21 09:27
401
0
07-21 07:39
450
0
07-05 09:14
383
0
07-05 09:05
480
0
06-21 09:26
454
0
06-21 09:18
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