行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.04210.02%
近1月：0.41%
近1年：4.66%

累计净值

1.1791
近3月：1.19%
近3年：10.97%

近6月：2.45%
成立来：18.72%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：18.41亿元（2024-06-30）
基金经理：霍顺朝
成 立 日：2019-08-20
管 理 人：国联基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0421
    1.1791
    0.02%
    07-31
    1.0419
    1.1789
    0.02%
    07-30
    1.0417
    1.1787
    0.02%
    07-29
    1.0415
    1.1785
    0.04%
    07-26
    1.0411
    1.1781
    0.04%
    07-25
    1.0407
    1.1777
    0.02%
    07-24
    1.0405
    1.1775
    0.02%
    07-23
    1.0403
    1.1773
    0.03%
    07-22
    1.0400
    1.1770
    0.05%
    07-19
    1.0395
    1.1765
    0.00%
    07-18
    1.0395
    1.1765
    0.01%
  • 国联恒鑫纯债A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-13
    每份派现金0.0490元
    2023-06-14
    每份派现金0.0480元
    2021-06-24
    每份派现金0.0100元
    2020-12-08
    每份派现金0.0100元
    2020-06-09
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.41%
    1.19%
    2.45%
    3.06%
    4.66%
    7.25%
    10.97%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    2228 | 2929
    2114 | 2926
    1841 | 2847
    1308 | 2687
    1189 | 2659
    768 | 2422
    740 | 2086
    832 | 1810
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-22 09:26
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0
09-08 09:20
827
0
09-08 09:13
803
0
09-08 09:10
794
0
09-08 09:10
821
0
08-30 09:29
575
0
08-18 09:09
893
0
08-18 09:08
457
0
08-04 09:07
762
0
08-04 09:07
642
0
07-28 20:10

国联基金

管理规模：1493.72亿旗下基金：170只
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