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日期单位净值累计净值日增长率06-281.06211.16110.02%06-271.06191.16090.07%06-261.06121.16020.03%06-251.06091.15990.04%06-241.06051.15950.06%06-211.05991.1589-0.04%06-201.06031.15930.01%06-191.06021.15920.04%06-181.05981.15880.03%06-171.05951.15850.01%06-141.05941.15840.03%
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2023-05-22每份派现金0.0140元2022-12-19每份派现金0.0100元2022-10-13每份派现金0.0100元2022-06-28每份派现金0.0150元2022-04-22每份派现金0.0100元2021-12-07每份派现金0.0200元2021-09-06每份派现金0.0100元2020-05-21每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.21%0.54%1.36%2.65%2.60%4.01%7.30%11.47%同类平均0.21%0.51%1.18%2.43%2.39%3.77%6.83%11.55%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%跟踪标的0.14%0.47%1.21%2.37%2.32%3.90%7.21%11.49%同类排名183 | 491168 | 462127 | 444137 | 404137 | 404120 | 34593 | 28177 | 208四分位排名
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏扬中债-30年期国债
近1年15.04%
上银中债5-10年国开近1年7.97%
博时中债7-10政金债近1年7.85%
博时中债7-10政金债近1年7.74%
博时中债5-10农发行A近1年7.62%
汇添富中债7-10年国近1年7.55%
兴业中证银行50金融债近1年4.01%
- 能源
- 煤炭开采
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