行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.04920.02%
近1月：0.49%
近1年：4.27%

累计净值

1.4130
近3月：1.38%
近3年：12.09%

近6月：2.70%
成立来：49.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：106.81亿元（2024-03-31）
基金经理：周鸣等
成 立 日：2015-06-10
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.81%06-27

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0492
    1.4130
    0.02%
    06-27
    1.0490
    1.4128
    0.05%
    06-26
    1.0485
    1.4123
    0.03%
    06-25
    1.0482
    1.4120
    0.03%
    06-24
    1.0479
    1.4117
    0.03%
    06-21
    1.0476
    1.4114
    -0.02%
    06-20
    1.0478
    1.4116
    0.01%
    06-19
    1.0477
    1.4115
    0.04%
    06-18
    1.0473
    1.4111
    0.03%
    06-17
    1.0470
    1.4108
    0.01%
    06-14
    1.0469
    1.4107
    0.03%
  • 兴业添利债券成立以来，总计分红23次，拆分0次
    2024-04-08
    每份派现金0.0100元
    2024-01-15
    每份派现金0.0100元
    2023-10-19
    每份派现金0.0100元
    2023-07-17
    每份派现金0.0100元
    2023-04-13
    每份派现金0.0070元
    2021-12-23
    每份派现金0.0150元
    2021-09-22
    每份派现金0.0150元
    2021-06-24
    每份派现金0.0120元
    2021-03-25
    每份派现金0.0120元
    2020-12-28
    每份派现金0.0100元
    2020-09-25
    每份派现金0.0140元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4364
-1.02%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8740
3.07%
2.7730
-0.93%
1.0489
-0.72%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.49%
    1.38%
    2.70%
    2.64%
    4.27%
    7.62%
    12.09%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    865 | 1799
    736 | 1783
    538 | 1722
    633 | 1648
    596 | 1648
    583 | 1487
    449 | 1312
    409 | 1165
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：业绩一般偏上，规模在百亿以上，机构持有为主
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作者
最新更新时间
63
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06-27 09:09
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2
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614
1
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3
06-21 17:16
227
0
06-21 15:57
606
0
06-21 12:08
673
4
06-03 18:32
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1
05-31 16:08
558
0
04-20 09:07
686
0
04-03 08:07

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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