行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-26)

1.63840.14%
近1月：0.31%
近1年：3.27%

累计净值

1.7172
近3月：2.02%
近3年：0.37%

近6月：4.35%
成立来：71.74%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.11亿元（2024-03-31）
基金经理：蔡艳菲
成 立 日：2015-07-08
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.6384
    1.7172
    0.14%
    06-25
    1.6361
    1.7149
    -0.02%
    06-24
    1.6364
    1.7152
    -0.04%
    06-21
    1.6370
    1.7158
    -0.05%
    06-20
    1.6378
    1.7166
    -0.06%
    06-19
    1.6388
    1.7176
    -0.05%
    06-18
    1.6396
    1.7184
    0.05%
    06-17
    1.6388
    1.7176
    0.05%
    06-14
    1.6380
    1.7168
    0.01%
    06-13
    1.6378
    1.7166
    0.01%
    06-12
    1.6377
    1.7165
    0.03%
  • 兴业聚惠混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-27
    每份派现金0.0753元
    2024-05-30
    每份派现金0.0788元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2021-12-31
    ★★★★★
    2022-01-15
    ★★★
    2021-12-31
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.31%
    2.02%
    4.35%
    3.41%
    3.27%
    0.25%
    0.37%
    同类平均
    -0.73%
    -0.79%
    0.71%
    2.02%
    1.26%
    -0.75%
    -1.89%
    -0.82%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    188 | 1363
    197 | 1363
    260 | 1359
    266 | 1340
    273 | 1340
    217 | 1281
    443 | 1137
    373 | 762
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    12.92%
    2023-06-30
    18.21%
    2022-12-31
    33.86%
    2022-06-30
    27.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：长期业绩一般，基金经理任期收益高于同类平均，综合能力较强
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06-26 07:51
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06-25 09:07
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06-21 07:44
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05-30 07:40
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05-29 07:41
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0
05-23 07:59
503
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04-26 22:56
609
0
04-20 09:07
681
0
03-30 10:17
776
0
03-01 09:05
765
0
01-22 09:08
753
0
10-25 09:24
907
0
08-31 01:05
854
0
08-19 09:47
904
1
08-06 12:35
442
0
07-21 09:09

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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