行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.0192-0.01%
近1月：0.22%
近1年：2.77%

累计净值

1.2722
近3月：0.71%
近3年：8.87%

近6月：1.51%
成立来：29.52%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：42.34亿元（2024-03-31）
基金经理：刘禹含
成 立 日：2016-02-03
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0192
    1.2722
    -0.01%
    06-30
    1.0193
    1.2723
    0.01%
    06-28
    1.0192
    1.2722
    0.01%
    06-27
    1.0191
    1.2721
    0.02%
    06-26
    1.0189
    1.2719
    0.01%
    06-25
    1.0188
    1.2718
    0.01%
    06-24
    1.0187
    1.2717
    0.02%
    06-21
    1.0185
    1.2715
    0.00%
    06-20
    1.0185
    1.2715
    0.01%
    06-19
    1.0264
    1.2714
    0.01%
    06-18
    1.0263
    1.2713
    0.01%
  • 兴业短债债券A成立以来，总计分红19次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0080元
    2024-03-21
    每份派现金0.0100元
    2023-12-25
    每份派现金0.0100元
    2023-09-25
    每份派现金0.0100元
    2023-06-26
    每份派现金0.0100元
    2023-03-27
    每份派现金0.0100元
    2022-12-19
    每份派现金0.0100元
    2022-09-19
    每份派现金0.0100元
    2022-06-21
    每份派现金0.0100元
    2022-03-18
    每份派现金0.0100元
    2021-12-07
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.22%
    0.71%
    1.51%
    1.51%
    2.77%
    5.39%
    8.87%
    同类平均
    0.06%
    0.26%
    0.85%
    1.87%
    1.87%
    3.37%
    6.17%
    9.99%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    457 | 846
    462 | 844
    573 | 837
    608 | 822
    608 | 822
    579 | 757
    415 | 598
    207 | 372
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2018-12-31
    232.46%
    2018-06-30
    259.59%
    2017-12-31
    170.20%
    2017-06-30
    68.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,实现资产增值，基金经理均有多年证券从业经验，业绩较好。
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236
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0
04-02 09:20
537
0
03-30 11:03
1037
0
03-30 09:08
1031
0
03-20 07:58
346
5
03-07 00:50
672
0
03-01 09:08
153
0
02-27 13:07
874
0
02-06 08:02
590
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01-22 09:08
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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