行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-30)

1.01100.00%
近1月：0.38%
近1年：4.05%

累计净值

1.2680
近3月：1.27%
近3年：13.32%

近6月：2.41%
成立来：29.85%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：43.91亿元（2024-03-31）
基金经理：王卓然
成 立 日：2016-02-25
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0110
    1.2680
    0.00%
    06-28
    1.0110
    1.2680
    0.10%
    06-27
    1.0100
    1.2670
    0.00%
    06-26
    1.0100
    1.2670
    0.00%
    06-25
    1.0100
    1.2670
    0.00%
    06-24
    1.0100
    1.2670
    0.10%
    06-21
    1.0090
    1.2660
    0.00%
    06-20
    1.0090
    1.2660
    -0.02%
    06-19
    1.0200
    1.2660
    0.00%
    06-18
    1.0200
    1.2660
    0.00%
    06-17
    1.0200
    1.2660
    0.00%
  • 兴业丰泰债券成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0108元
    2024-03-18
    每份派现金0.0174元
    2023-09-21
    每份派现金0.0070元
    2023-06-19
    每份派现金0.0150元
    2023-03-20
    每份派现金0.0130元
    2022-09-22
    每份派现金0.0170元
    2022-06-21
    每份派现金0.0120元
    2022-03-15
    每份派现金0.0070元
    2021-12-23
    每份派现金0.0100元
    2021-09-22
    每份派现金0.0200元
    2021-06-24
    每份派现金0.0130元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.38%
    1.27%
    2.41%
    2.41%
    4.05%
    7.47%
    13.32%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1077 | 3355
    1977 | 3307
    1267 | 3202
    1502 | 3063
    1502 | 3063
    1191 | 2783
    882 | 2412
    379 | 2096
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：收益一般，机构持有为主的债基
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最新更新时间
52
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06-25 09:08
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01-22 09:08
212
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10-25 09:20
310
0
09-20 07:30
374
0
08-31 01:05
351
0
08-19 09:43
361
0
07-21 09:09
609
0
06-16 07:19
575
0
04-21 09:23
743
0
03-31 11:30
921
0
03-17 07:27
752
0
03-03 09:14

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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