行情走势—天天基金...

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兴业中债1-3年政金债A(002659
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：0.46%
近1年：3.45%

单位净值(2024-06-28)

1.12580.01%
近3月：1.08%
近3年：9.77%

累计净值

1.3058
近6月：2.15%
成立来：32.18%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：10.01亿元（2024-03-31）
基金经理：唐丁祥
成 立 日：2016-06-30
管 理 人：兴业基金
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.55%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.1258
    1.3058
    0.01%
    06-27
    1.1257
    1.3057
    0.04%
    06-26
    1.1252
    1.3052
    0.04%
    06-25
    1.1247
    1.3047
    0.05%
    06-24
    1.1241
    1.3041
    0.04%
    06-21
    1.1236
    1.3036
    -0.02%
    06-20
    1.1238
    1.3038
    0.02%
    06-19
    1.1236
    1.3036
    0.06%
    06-18
    1.1229
    1.3029
    0.03%
    06-17
    1.1226
    1.3026
    -0.01%
    06-14
    1.1227
    1.3027
    0.01%
  • 兴业中债1-3年政金债A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2023-05-25
    每份派现金0.0150元
    2022-12-19
    每份派现金0.0100元
    2022-08-23
    每份派现金0.0100元
    2022-06-21
    每份派现金0.0100元
    2022-03-18
    每份派现金0.0150元
    2021-12-07
    每份派现金0.0100元
    2021-09-06
    每份派现金0.0100元
    2021-06-23
    每份派现金0.0300元
    2020-06-29
    每份派现金0.0300元
    2020-04-29
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.46%
    1.08%
    2.15%
    2.10%
    3.45%
    6.27%
    9.77%
    同类平均
    0.21%
    0.51%
    1.18%
    2.43%
    2.39%
    3.77%
    6.83%
    11.55%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.10%
    0.25%
    0.41%
    0.51%
    0.50%
    0.76%
    1.17%
    1.93%
    同类排名
    201 | 491
    224 | 462
    211 | 444
    234 | 404
    229 | 404
    205 | 345
    173 | 281
    149 | 208
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2018-12-31
    93.18%
    2018-06-30
    88.52%
    2017-12-31
    103.05%
    2017-06-30
    99.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：以价值投资为基础,宏观基本面定性和定量研究。基金经理均管理多只基金，有多年证券从业经验。
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1448
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928
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837
0
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984
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849
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08-16 13:51
652
0
07-21 09:28
440
0
06-26 23:40
649
0
05-25 07:15
1089
0
05-24 07:04

兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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