民生加银高等级信用债A(000090)基金净值_估值

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民生加银高等级信用债A(000090

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单位净值(2024-07-10)

1.09870.01%

近1月：0.20%

近1年：3.05%

累计净值: 1.0987; 近3月：0.82%; 近3年：6.36%

: 近6月：1.78%; 成立来：9.87%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.78亿元（2024-03-31）	基金经理：李文君
成立日：2013-04-25	管理人：民生加银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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民生加银基金财富号

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24杭金	5.64%	--
23银河C1	5.00%	--
23农发	4.99%	--
21广资02	3.60%	--
22申证07	3.60%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.0987	1.0987	0.01%
07-09	1.0986	1.0986	0.02%
07-08	1.0984	1.0984	-0.01%
07-05	1.0985	1.0985	0.00%
07-04	1.0985	1.0985	0.01%
07-03	1.0984	1.0984	0.02%
07-02	1.0982	1.0982	0.01%
07-01	1.0981	1.0981	0.00%
06-30	1.0981	1.0981	0.01%
06-28	1.0980	1.0980	0.01%
06-27	1.0979	1.0979	0.02%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.7660	0.26%
华夏大盘精选混	12.8080	-0.33%
富国全球科技互	2.5103	0.84%
南方中证500	1.3684	-0.61%
鹏华中证500	1.3911	-0.60%
富国中证军工指	0.8430	0.00%
融通内需驱动混	2.8990	-1.02%
银华领先策略混	1.0218	-0.48%
泰信优质生活混	0.5971	2.79%
申万菱信消费增	0.9600	-0.31%

年度涨幅

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截止至2024-07-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.20%	0.82%	1.78%	1.90%	3.05%	5.64%	6.36%
同类平均	0.02%	0.23%	0.77%	1.79%	1.91%	3.31%	6.19%	9.85%
沪深300	-0.92%	-3.76%	-2.65%	4.47%	0.25%	-10.09%	-22.33%	-32.15%
同类排名	93 \| 792	404 \| 790	184 \| 778	269 \| 769	275 \| 768	345 \| 703	335 \| 555	320 \| 354
四分位排名	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳

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业绩评价

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报告期

基金换手率

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

截止至：2024-06-28

基金特点：短期理财债券基金，低风险，业绩优异，2015年同类中排名优秀，基金经理有近10年证券从业经历，现任基金资产总规模203.02亿。

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